קייט רילטי גרופ טראסט (KRG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 429.66M | 419.03M | 394.65M | 379.28M | 100.35M |
| רווח נקי | 305.53M | 4.42M | 47.50M | -12.15M | -81.72M |
| פחת והפחתות | 380.16M | 397.99M | 429.97M | 472.97M | 203.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.21M |
| תגמול מבוסס מניות | 10.80M | 10.74M | 10.12M | 10.28M | 6.70M |
| שינוי בהון החוזר | -7.34M | -24.83M | -34.49M | -29.77M | 14.44M |
| יתרת לקוחות | -2.91M | -2.61M | -940.00K | -16.76M | -3.10M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 3.97M | 1.43M | -3.64M | -20.53M | 10.68M |
| הון חוזר אחר | -8.40M | -23.65M | -29.91M | 7.52M | 6.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -259.49M | 30.72M | -58.44M | -62.04M | -11.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 613.53M | -498.99M | -81.73M | -45.15M | -91.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -152.01M | -140.95M | -142.58M | -158.54M | -57.31M |
| רכישות, נטו | -255.49M | -13.19M | 0 | -125.00K | -134.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -615.00M | 0 | -100.27M | -125.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 350.00M | 0 | 0 | 125.00M | 57.31M |
| פעילויות השקעה אחרות | 671.03M | 270.14M | 60.85M | 88.78M | 34.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -698.35M | 172.09M | -393.46M | -312.53M | 44.46M |
| פירעון חוב | -201.71M | 418.24M | -175.32M | -113.96M | 137.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 78.00K | 74.00K | 86.00K | 30.00K | 31.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -249.30M | -907.00K | -767.00K | -1.54M | -15.03M |
| דיבידנדים ששולמו | -236.48M | -221.79M | -210.55M | -179.62M | -57.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -10.94M | -23.53M | -6.92M | -17.44M | -20.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 478.39M | 133.55M | 41.43M | 121.97M | 100.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 344.84M | 92.12M | -80.54M | 21.61M | 53.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 133.55M | 41.43M | 121.97M | 100.36M | 46.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 478.39M | 133.55M | 41.43M | 121.97M | 100.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | 277.65M | 278.08M | 252.07M | 220.74M | 43.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 429.66M | 419.03M | 394.65M | 379.28M | 100.35M |
| הוצאות הוניות | -152.01M | -140.95M | -142.58M | -158.54M | -57.31M |
הנתונים מוצגים ב-USD