קפל (KREVF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.25 | 0.12 | 0.14 | 0.50 | 1.11 |
| יחס מהיר | 0.25 | 0.12 | 0.14 | 0.50 | -0.02 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.10 | 0.11 | 0.42 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.10 | 0.04 | 0.07 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.19 | 0.25 | 0.62 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.27 | 0.19 | 0.27 | 0.79 | 0.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.31B | -4.22B | -2.71B | -2.34B | -2.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.42 | 0.31 | 0.28 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.54 | 0.81 | 0.51 | 0.47 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.45 | 0.34 | 0.32 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.32 | 0.27 | 0.29 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 1.95 | 1.63 | 1.65 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | 0.16 | 0.42 | 0.28 | 0.79 | 0.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.96 | 1.62 | 1.76 | 2.26 | 2.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.84 | 0.99 | 0.80 | 0.66 | 0.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.70 | 1.09 | 0.72 | 0.64 | 0.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 18.52 | 6.62 | 11.84 | 8.05 | 18.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.54% | 55.76% | 60.47% | 85.68% | 54.99% |
| שיעור EBIT | 70.14% | 215.88% | 83.22% | 81.04% | 45.64% |
| שיעור EBITDA | 70.15% | 215.88% | 83.23% | 81.05% | 45.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 36.61% | 51.04% | 58.48% | 43.50% | 45.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 221.67% | 183.80% | 50.06% | 61.76% | 140.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 195.56% | 161.33% | 41.46% | 52.85% | 129.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 216.29% | 178.93% | 49.59% | 58.33% | 140.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.23% | 87.77% | 82.82% | 85.57% | 92.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 605.43% | 360.14% | 85.60% | 141.97% | 308.46% |
| תשואה על הנכסים | 4.69% | 4.55% | 1.28% | 2.16% | 4.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.46% | 8.87% | 2.09% | 3.56% | 7.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.96% | 1.66% | 1.99% | 1.85% | 1.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.86% | 1.40% | 1.81% | 1.69% | 1.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.69% | 4.55% | 1.28% | 2.16% | 2.34% |
| תשואת רווחים | 12.37% | 11.94% | 3.26% | 5.06% | 12.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.61 | 23.01 | 18.34 | 34.65 | 16.11 |
| מחזור זכאים | 1.53 | 1.24 | 2.40 | 1.72 | 1.65 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 2,911.04 | 3,353.42 | 3,041.63 | 1,046.15 | 2,758.45 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.27 | -0.31 | -0.64 | -7.72 | 18.68 |
| מחזור המרת מזומנים | -182.66 | -278.22 | -131.94 | -201.24 | 6,599.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.21 | 15.86 | 19.90 | 10.53 | 22.66 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,798.54 |
| ימי אשראי מספקים | 237.87 | 294.08 | 151.84 | 211.77 | 221.33 |
| מחזור תפעולי | 55.21 | 15.86 | 19.90 | 10.53 | 6,821.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.94 | 1.00 | 0.96 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.09 | 0.88 | 0.87 | 0.92 | 0.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 19.32 | 18.07 | 14,537.62 | 27.55 | 10,139.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.00 | 0.90 | 0.72 | 0.62 | 0.51 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.88% | 6.32% | 5.69% | 5.70% | 4.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.02 | 8.86 | 33.59 | 19.77 | 8.17 |
| מכפיל מכירות | 16.19 | 13.51 | 12.70 | 10.45 | 10.59 |
| מכפיל הון | 0.63 | 0.74 | 0.64 | 0.70 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.01 | 15.82 | 17.58 | 17.56 | 20.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.75 | 14.94 | 17.58 | 16.92 | 20.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.03 | -0.80 | -0.33 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.63 | 0.74 | 0.64 | 0.70 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | 41.60 | 12.88 | 27.10 | 20.94 | 41.44 |
| שווי חברה | 7.14B | 7.83B | 5.90B | 5.72B | 6.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 41.60 | 12.88 | 27.10 | 20.94 | 41.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 29.18 | 27.80 | 22.55 | 16.97 | 18.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.67 | 32.54 | 31.22 | 28.51 | 37.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.08 | 30.74 | 31.22 | 27.48 | 37.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.37 | 1.44 | 1.48 | 1.53 | 1.58 |
| הון עצמי למניה | 1.27 | 1.31 | 1.36 | 1.33 | 1.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 |
| רווח נקי למניה | 0.10 | 0.12 | 0.03 | 0.05 | 0.11 |
| נטל מס | 0.88 | 0.88 | 0.83 | 0.86 | 0.92 |
| נטל ריבית | 3.16 | 0.85 | 0.60 | 0.76 | 3.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.23 | 0.26 | 0.19 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.53 | 0.57 | 1.44 | 1.23 | 0.36 |
הנתונים מוצגים ב-SGD