קפל (KREVF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 254.73M | 188.99M | 208.06M | 162.23M | 113.67M |
| רווח נקי | 443.14M | 130.94M | 168.58M | 450.45M | 278.86M |
| פחת והפחתות | 9.00K | 21.00K | 51.00K | 32.00K | 20.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 38.57M | -1.93M | -10.66M | 183.00K | -19.61M |
| יתרת לקוחות | -14.90M | -6.71M | -4.49M | 112.00K | -30.24M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 54.95M | 2.01M | -8.60M | -1.82M | 8.98M |
| הון חוזר אחר | -1.49M | 4.78M | 2.43M | 71.00K | 10.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -226.98M | 59.96M | 50.09M | -288.43M | -145.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.25B | -250.92M | 492.82M | -46.38M | -383.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.10M | -13.00K | -7.55M | -16.00K | -5.12M |
| רכישות, נטו | 0 | -9.50M | 0 | -4.96M | -600.24M |
| רכישת השקעות | -1.29B | 0 | -79.79M | -162.26M | -186.88M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 55.76M | 0 | 570.16M | 162.26M | 271.30M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.08M | -241.40M | 10.01M | -41.41M | 137.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.05B | 2.15M | -742.27M | -111.42M | 303.35M |
| פירעון חוב | 1.14B | 332.84M | -488.34M | 186.59M | 316.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 113.00M | 0 | 0 | 0 | 270.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -17.18M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -276.59M | -216.61M | -219.36M | -216.97M | -205.56M |
| פעילויות מימון אחרות | 79.87M | -114.08M | -17.40M | -81.04M | -77.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 135.50M | 69.24M | 130.61M | 174.96M | 176.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.76M | -1.59M | -2.96M | -5.71M | -1.62M |
| שינוי נטו במזומנים | 54.62M | -61.37M | -44.36M | -1.27M | 32.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 80.89M | 130.61M | 174.96M | 176.23M | 143.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 135.50M | 69.24M | 130.61M | 174.96M | 176.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | 240.63M | 188.98M | 200.51M | 162.22M | 108.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 254.73M | 188.99M | 208.06M | 162.23M | 113.67M |
| הוצאות הוניות | -14.10M | -13.00K | -7.55M | -16.00K | -5.12M |
הנתונים מוצגים ב-SGD