קייקיאר ריט (KREF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.08 | 0.32 | 0.38 | 3.04 | 9.92 |
| יחס מהיר | 0.08 | 0.32 | 0.38 | 3.04 | 9.92 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.25 | 0.30 | 2.33 | 8.53 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.21 | 0.38 | 2.67 | 5.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.06 | 0.21 | 0.38 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.49B | -5.13B | -4.82B | -5.97B | -5.95B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.66 | 0.73 | 0.77 | 0.80 | 0.79 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.63 | 4.00 | 3.64 | 4.31 | 3.92 |
| יחס חוב להון | 0.82 | 0.80 | 0.78 | 0.81 | 0.80 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.78 | 0.79 | 0.77 | 0.81 | 0.80 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.04 | 5.51 | 4.72 | 5.37 | 4.96 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | 0.41 | 0.59 | 0.93 | 1.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.37 | 0.84 | 1.08 | -0.13 | 1.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 13.34 | 8.55 | 6.99 | 6.62 | 6.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 73.81 | 75.09 | 76.54 | 94.23 | 94.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 38.46 | 16.76 | 10.69 | 13.89 | 21.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 85.57% | 88.30% | 91.63% | 93.61% | 93.64% |
| שיעור EBIT | 25.70% | 59.46% | 75.51% | 244.18% | 154.00% |
| שיעור EBITDA | 26.57% | 60.03% | 75.68% | 243.37% | 156.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.35% | 59.31% | 75.25% | -33.41% | 157.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | -45.59% | -11.06% | 5.83% | -17.66% | 21.55% |
| שיעור הרווח הנקי | -44.66% | -10.27% | 6.01% | -17.61% | 21.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -45.55% | -11.02% | 5.79% | -18.07% | 21.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.96% | 92.90% | 102.94% | 99.69% | 101.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -173.03% | -18.64% | 7.75% | 52.87% | 13.70% |
| תשואה על הנכסים | -2.82% | -0.73% | 0.56% | -0.41% | 0.49% |
| תשואה על ההון העצמי | -16.70% | -4.01% | 2.65% | -2.20% | 2.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.97% | 4.44% | 7.43% | -0.78% | 3.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.67% | 4.19% | 6.97% | -38.09% | 95.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.82% | -0.73% | 0.56% | -0.41% | 0.49% |
| תשואת רווחים | -54.03% | -8.57% | 5.08% | -3.37% | 4.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.87 | 18.17 | 20.61 | 4.27 | 4.48 |
| מחזור זכאים | 5.30 | 0 | 0 | 0.55 | 0.62 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.52 | -2.04 | -0.65 | 0.95 | 0.05 |
| מחזור המרת מזומנים | -44.33 | 20.08 | 17.71 | -573.71 | -505.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.55 | 20.08 | 17.71 | 85.41 | 81.48 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 68.88 | 0 | 0 | 659.12 | 586.57 |
| מחזור תפעולי | 24.55 | 20.08 | 17.71 | 85.41 | 81.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.01 | 1.08 | 1.91 | 2.25 | 2.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.55 | 1.00 | 1.79 | 2.22 | 2.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.46 | 0.08 | 0.12 | 0.03 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.92 | 0.94 | 0.99 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.55 | 0.77 | 1.19 | 1.10 | 1.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.20 | 12.95 | 16.35 | 83.72 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.16 | 0.22 | 0.89 | 0.81 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.61% | 12.15% | 17.76% | 16.81% | 14.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.67 | -7.83 | 53.16 | -29.67 | 24.75 |
| מכפיל מכירות | 0.78 | 1.20 | 1.18 | 5.22 | 5.40 |
| מכפיל הון | 0.37 | 0.47 | 0.52 | 0.65 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.42 | 8.23 | 5.63 | 5.95 | 6.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.43 | 7.60 | 5.29 | 5.88 | 6.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.01 | -0.43 | 0.07 | -0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.37 | 0.47 | 0.52 | 0.65 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | 41.40 | 18.76 | 12.25 | 16.04 | 25.04 |
| שווי חברה | 4.56B | 5.16B | 5.49B | 6.84B | 6.87B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 41.40 | 18.76 | 12.25 | 16.04 | 25.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.00 | 11.26 | 9.27 | 39.03 | 39.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 132.75 | 77.33 | 44.15 | 44.45 | 48.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 72.30 | 71.36 | 41.45 | 43.92 | 48.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.85 | 18.34 | 20.16 | 20.30 | 23.26 |
| הון עצמי למניה | 14.92 | 17.55 | 19.38 | 20.31 | 23.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.02 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 6.63 | 6.85 | 8.54 | 2.53 | 2.59 |
| רווח נקי למניה | -2.96 | -0.70 | 0.51 | -0.45 | 0.56 |
| נטל מס | 0.98 | 0.93 | 1.03 | 1.00 | 1.01 |
| נטל ריבית | -1.77 | -0.19 | 0.08 | -0.07 | 0.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.04 |
| איכות הרווחים | -0.33 | -1.43 | 3.86 | -4.92 | 3.75 |
הנתונים מוצגים ב-USD