קייקיאר ריט (KREF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 72.28M | 132.56M | 155.72M | 141.13M | 124.79M |
| רווח נקי | -50.49M | 34.33M | -31.66M | 37.59M | 137.18M |
| פחת והפחתות | 2.60M | 983.00K | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 7.93M | 8.26M | 8.08M | 7.84M | 7.43M |
| שינוי בהון החוזר | -5.01M | 10.06M | -177.00K | -12.29M | 1.73M |
| יתרת לקוחות | 3.56M | 12.18M | -2.00M | -23.76M | 171.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -10.37M | -2.28M | 1.73M | 10.33M | 1.87M |
| הון חוזר אחר | 1.81M | 161.00K | 90.00K | 1.14M | -306.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 117.25M | 78.93M | 179.47M | 107.99M | -21.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 264.29M | 1.12B | 13.49M | -1.18B | -1.54B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.58M | -8.11M | -1.86M | -1.66M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -33.52M | -2.38M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.29M | 0 | 1.30M |
| פעילויות השקעה אחרות | 303.39M | 1.13B | 14.06M | -1.18B | -1.54B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -355.78M | -1.29B | -271.51M | 1.01B | 1.58B |
| פירעון חוב | -199.57M | -1.17B | -123.89M | 876.81M | 1.43B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 194.23M | 120.71M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -43.41M | -10.03M | 0 | -35.79M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -88.16M | -103.10M | -140.16M | -136.91M | -103.95M |
| פעילויות מימון אחרות | -24.65M | -8.25M | -7.47M | 114.52M | 136.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 87.34M | 106.55M | 148.31M | 250.62M | 273.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -19.21M | -41.77M | -102.31M | -23.15M | 162.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 106.55M | 148.31M | 250.62M | 273.77M | 110.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 87.34M | 106.55M | 148.31M | 250.62M | 273.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | 66.70M | 124.46M | 153.86M | 139.46M | 124.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 72.28M | 132.56M | 155.72M | 141.13M | 124.79M |
| הוצאות הוניות | -5.58M | -8.11M | -1.86M | -1.66M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD