קונרד (KRED) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2017 |
|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.81M |
| רווח נקי | -13.93M |
| פחת והפחתות | 2.80K |
| מס הכנסה נדחה | 9.76M |
| תגמול מבוסס מניות | 251.80K |
| שינוי בהון החוזר | 303.20K |
| יתרת לקוחות | -108.58K |
| מלאי | -156.05K |
| יתרת ספקים | 607.85K |
| הון חוזר אחר | -40.03K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.06K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.06K |
| רכישות, נטו | 0 |
| רכישת השקעות | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.05M |
| פירעון חוב | 59.97K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.25M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 2.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 68.55K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.81M |
| הוצאות הוניות | -7.06K |
הנתונים מוצגים ב-USD