קילרוי רילטי (KRC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 4.24 | 1.20 | 1.86 | 1.16 |
| יחס מהיר | 0 | 4.24 | 1.20 | 1.86 | 1.16 |
| יחס מזומנים | 0 | 1.23 | 0.29 | 0.74 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.89 | 0.96 | 0.88 | 0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.51B | -4.66B | -4.61B | -4.46B | -4.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.89 | 0.88 | 0.93 | 0.81 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.47 | 0.46 | 0.48 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.40 | 2.01 | 2.02 | 2.10 | 1.99 |
| יחס כיסוי חוב | 4.29 | 4.43 | 5.06 | 6.21 | 7.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.47 | 1.71 | 2.30 | 2.89 | 3.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 1.06 | 0.97 | 1.06 | 0.94 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.13 | 42.26 | 41.41 | 44.10 | 38.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.17 | 5.69 | 6.20 | 6.41 | 6.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.17% | 67.00% | 67.17% | 68.92% | 70.73% |
| שיעור EBIT | 17.54% | 41.66% | 33.31% | 31.20% | 31.34% |
| שיעור EBITDA | 51.98% | 73.65% | 64.76% | 62.74% | 60.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.83% | 28.36% | 29.46% | 29.20% | 29.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.15% | 25.03% | 20.51% | 21.09% | 23.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.78% | 24.81% | 18.58% | 18.79% | 21.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.15% | 25.03% | 20.51% | 21.09% | 23.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -530.72% | 99.14% | 90.56% | 89.07% | 89.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -0.82% | 88.27% | 69.64% | 72.23% | 79.92% |
| תשואה על הנכסים | 0.07% | 2.53% | 1.94% | 1.86% | 2.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.16% | 5.09% | 3.92% | 3.91% | 4.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.55% | 2.93% | 3.24% | 3.08% | 3.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.07% | 2.93% | 3.24% | 3.08% | 3.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.07% | 2.60% | 1.95% | 1.87% | 2.17% |
| תשואת רווחים | 0.20% | 6.21% | 4.43% | 4.55% | 5.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.48 | 2.54 | 2.45 | 2.38 | 2.32 |
| מחזור זכאים | 0 | 1.27 | 1.31 | 0.95 | 0.82 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.54 | 8.69 | 7.30 | 6.95 | 6.53 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.25 | 3.80 | 3.22 | 3.17 | 7.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 146.92 | -143.71 | -130.17 | -232.57 | -288.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 146.92 | 143.53 | 148.82 | 153.34 | 157.31 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 287.24 | 278.99 | 385.91 | 446.06 |
| מחזור תפעולי | 146.92 | 143.53 | 148.82 | 153.34 | 157.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.25 | 4.76 | 4.60 | 5.14 | 5.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.80 | -1.02 | 0.34 | 0.50 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.45 | 5.78 | 4.26 | 4.64 | 5.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.42 | -0.21 | 0.07 | 0.10 | 0.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.91 | 0.60 | 0.71 | 0.75 | 0.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.74 | 0.82 | 1.08 | 1.11 | 1.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.45 | 0.51 | 0.48 | 0.53 | 0.54 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.01% | -2.74% | 0.84% | 1.26% | 0.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 143.88 | 16.11 | 22.72 | 21.99 | 19.49 |
| מכפיל מכירות | 3.85 | 4.00 | 4.19 | 4.13 | 4.13 |
| מכפיל הון | 0.81 | 0.82 | 0.88 | 0.86 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.97 | -36.56 | 118.47 | 79.42 | 805.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.47 | 7.85 | 8.79 | 7.75 | 7.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.58 | 0.53 | -20.45 | -2.42 | -0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.81 | 0.82 | 0.88 | 0.86 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | 7.24 | 11.12 | 12.67 | 12.99 | 12.99 |
| שווי חברה | 4.09B | 9.11B | 9.32B | 9.21B | 8.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.24 | 11.12 | 12.67 | 12.99 | 12.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.76 | 8.19 | 8.21 | 8.15 | 7.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.52 | -74.91 | 232.00 | 156.72 | 1,523.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.28 | 16.09 | 17.22 | 15.28 | 14.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 61.19 | 45.03 | 47.18 | 47.84 | 47.81 |
| הון עצמי למניה | 44.56 | 45.55 | 45.75 | 46.33 | 46.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 9.34 | 9.35 | 9.65 | 9.64 | 9.36 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | 2.32 | 1.79 | 1.81 | 1.98 |
| נטל מס | -5.31 | 0.99 | 0.91 | 0.89 | 0.90 |
| נטל ריבית | -0.01 | 0.60 | 0.62 | 0.68 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 1.61 | 2.05 | 2.32 | 2.53 | 2.28 |
הנתונים מוצגים ב-USD