K Car Co., Ltd. (381970) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.16 | 1.42 | 0.92 | 1.64 | 2.03 |
| יחס מהיר | 0.27 | 0.24 | 0.12 | 0.40 | 0.33 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.20 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.29 | 0.32 | 0.25 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.47 | 0.22 | 0.46 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.75 | 0.94 | 0.31 | 0.90 | 0.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -118.72B | -104.01B | -67.36B | -64.53B | -45.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.27 | 1.02 | 1.01 | 1.04 | 0.94 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.32 | 0.01 | 0.33 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.80 | 2.51 | 2.32 | 2.36 | 2.17 |
| יחס כיסוי חוב | 0.61 | 1.18 | 0.55 | 1.01 | 1.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.59 | 7.07 | 5.58 | 5.17 | 4.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.80 | 0.24 | 0.30 | 0.35 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4,935.82 | 4,889.51 | 4,976.70 | 5,321.29 | 5,044.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.31 | 1.75 | 1.87 | 2.01 | 2.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.05% | 9.31% | 10.17% | 10.59% | 8.06% |
| שיעור EBIT | 0.77% | 3.12% | 3.01% | 2.62% | 2.31% |
| שיעור EBITDA | 2.97% | 5.12% | 5.20% | 5.18% | 4.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.76% | 3.12% | 2.96% | 2.88% | 2.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.33% | 2.71% | 2.48% | 2.06% | 1.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.34% | 2.09% | 1.91% | 1.39% | 1.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.34% | 2.09% | 1.91% | 1.39% | 1.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.69% | 76.93% | 77.04% | 67.21% | 76.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 43.87% | 87.07% | 83.79% | 71.52% | 85.23% |
| תשואה על הנכסים | 1.49% | 9.05% | 8.38% | 5.12% | 5.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.53% | 22.72% | 19.47% | 12.07% | 12.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.15% | 19.14% | 25.02% | 14.78% | 11.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.97% | 11.71% | 11.14% | 7.97% | 7.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.75% | 10.48% | 9.82% | 5.95% | 6.64% |
| תשואת רווחים | 2.85% | 6.50% | 7.12% | 5.10% | 5.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 220.30 | 243.56 | 181.15 | 158.21 | 172.94 |
| מחזור זכאים | 11,001.05 | 11,396.37 | 8,662.69 | 7,520.96 | 5,006.30 |
| מחזור מלאי | 12.69 | 11.36 | 10.30 | 9.51 | 9.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.06 | 12.20 | 12.02 | 10.40 | 11.96 |
| מחזור נכסים | 4.40 | 4.34 | 4.39 | 3.70 | 4.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 41.37 | 101.23 | 58.33 | 18.34 | 20.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 30.38 | 33.60 | 37.42 | 40.65 | 39.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.66 | 1.50 | 2.01 | 2.31 | 2.11 |
| ימי מלאי | 28.76 | 32.14 | 35.45 | 38.39 | 37.15 |
| ימי אשראי מספקים | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
| מחזור תפעולי | 30.42 | 33.64 | 37.46 | 40.70 | 39.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,509.19 | 1,577.92 | 1,155.15 | 1,495.72 | 908.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,457.35 | 1,508.31 | 1,050.41 | 1,406.91 | 776.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 51.84 | 69.61 | 104.73 | 88.81 | 132.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.96 | 0.91 | 0.94 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.21 | 1.25 | 1.01 | 1.76 | 0.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 29.11 | 22.67 | 11.03 | 16.84 | 6.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.34 | 0.24 | 0.29 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 26.84% | 9.41% | 8.20% | 12.17% | 6.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 34.76 | 15.27 | 14.03 | 19.60 | 17.74 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.32 | 0.27 | 0.27 | 0.25 |
| מכפיל הון | 1.46 | 3.49 | 2.73 | 2.37 | 2.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.73 | 10.63 | 12.20 | 8.22 | 14.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.60 | 10.16 | 11.09 | 7.73 | 12.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.41 | 1.02 | 0.26 | -2.97 | -0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.46 | 3.49 | 2.73 | 2.37 | 2.19 |
| מכפיל שווי חברה | 7.29 | 8.02 | 7.03 | 7.25 | 7.51 |
| שווי חברה | 485.29B | 1.00T | 841.52B | 769.43B | 756.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.29 | 8.02 | 7.03 | 7.25 | 7.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.22 | 0.41 | 0.37 | 0.38 | 0.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.82 | 13.59 | 16.63 | 11.37 | 20.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.59 | 12.99 | 15.12 | 10.69 | 17.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,141.72 | 3,020.54 | 3,080.77 | 3,282.31 | 3,504.35 |
| הון עצמי למניה | 3,721.94 | 4,586.93 | 4,686.14 | 4,884.01 | 5,112.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | 0.23 | 0.23 | 0.33 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 45,812.42 | 49,954.71 | 47,767.43 | 42,569.83 | 45,277.56 |
| רווח נקי למניה | 154.92 | 1,042.30 | 912.48 | 589.74 | 631.43 |
| נטל מס | 1.02 | 0.77 | 0.77 | 0.67 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.43 | 0.87 | 0.82 | 0.79 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 9.74 | 1.51 | 1.27 | 2.54 | 1.44 |
הנתונים מוצגים ב-KRW