K Car Co., Ltd. (381970) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 77.04B | 55.66B | 71.94B | 43.70B | 12.62B |
| רווח נקי | 50.89B | 43.97B | 28.37B | 30.36B | 46.78B |
| פחת והפחתות | 48.81B | 50.40B | 52.44B | 50.61B | 43.60B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 1.66B | 2.24B |
| שינוי בהון החוזר | -30.59B | -43.22B | -18.38B | -33.32B | -100.30B |
| יתרת לקוחות | 2.58B | -64.03M | -118.70M | 443.83M | -1.62B |
| מלאי | 19.53B | 4.00B | 22.17B | 15.70B | -52.86B |
| יתרת ספקים | -44.60M | -4.74M | -156.43M | 160.48M | 61.41M |
| הון חוזר אחר | -52.66B | -47.15B | -40.27B | -49.63B | -45.88B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.93B | 4.51B | 9.52B | -5.61B | 20.30B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.98B | -4.49B | -5.69B | -11.49B | -8.13B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.01B | -3.14B | -2.80B | -6.37B | -5.65B |
| רכישות, נטו | 90.39M | 0 | 293.19M | 20.82M | 4.15B |
| רכישת השקעות | -2.93B | -2.94B | -2.98B | -763.75M | -884.02M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.93B | 2.99B | 1.41B | 208.80M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -56.59M | -1.40B | -1.61B | -4.59B | -5.75B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -66.49B | -79.01B | -49.00B | -63.73B | 25.27B |
| פירעון חוב | 4.82B | -10.64B | 4.97B | 16.97B | 9.29B |
| הנפקת מניות רגילות | 6.38B | 0 | 954.14M | 0 | 29.56B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -58.01B | -50.11B | -36.55B | -63.47B | -34.71B |
| פעילויות מימון אחרות | -19.68B | -18.26B | -18.38B | -17.23B | 21.14B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.85B | 3.28B | 31.13B | 13.88B | 45.41B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.12M |
| שינוי נטו במזומנים | 6.56B | -27.85B | 17.25B | -31.53B | 29.87B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.28B | 31.13B | 13.88B | 45.41B | 15.53B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.85B | 3.28B | 31.13B | 13.88B | 45.41B |
| תזרים מזומנים חופשי | 73.64B | 50.61B | 67.67B | 37.33B | 6.97B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 77.04B | 55.66B | 71.94B | 43.70B | 12.62B |
| הוצאות הוניות | -3.40B | -5.05B | -4.27B | -6.37B | -5.65B |
הנתונים מוצגים ב-KRW