Xi S&D Inc. (317400) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.01 | 2.52 | 1.99 | 2.05 | 1.49 |
| יחס מהיר | 1.87 | 2.34 | 1.86 | 2.05 | 1.45 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.82 | 0.51 | 0.59 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.10 | 0.03 | 0.07 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.19 | -0.20 | 0.69 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.31 | 17.58 | -2.07 | 9.52 | -0.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 431.45B | 341.90B | 231.34B | 353.85B | 281.78B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.12 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.19 | 0.32 | 0.35 | 0.72 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.26 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.19 | 2.08 | 2.42 | 3.03 | 3.95 |
| יחס כיסוי חוב | -0.26 | 0.96 | 0.62 | 2.29 | 0.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.70 | 1.51 | 0.23 | 8.18 | 15.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.40 | 0.55 | 1.08 | 0.64 | 1.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,487.06 | 3,041.71 | 4,693.26 | 4,893.99 | 9,534.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.96 | -6.52 | -1.58 | -0.90 | 0.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.29% | 9.16% | 5.52% | 8.44% | 12.00% |
| שיעור EBIT | -2.22% | 0.90% | 1.15% | 5.93% | 8.38% |
| שיעור EBITDA | -1.57% | 1.82% | 2.18% | 6.62% | 10.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.93% | 0.90% | 0.15% | 5.33% | 8.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.73% | 3.67% | 0.50% | 5.28% | 7.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.68% | 2.57% | 0.10% | 1.71% | 3.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.27% | 2.68% | 0.42% | 4.00% | 6.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.58% | 69.96% | 20.99% | 32.48% | 49.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 141.57% | 407.40% | 331.15% | 98.96% | 98.02% |
| תשואה על הנכסים | 1.75% | 3.00% | 0.13% | 2.59% | 4.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.90% | 6.24% | 0.31% | 7.87% | 19.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.28% | 1.46% | 0.27% | 12.44% | 21.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.42% | 1.05% | 0.22% | 9.00% | 13.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.06% | 3.57% | 0.15% | 2.96% | 5.49% |
| תשואת רווחים | 6.91% | 21.00% | 1.34% | 20.06% | 42.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.29 | 3.52 | 3.01 | 5.35 | 2.17 |
| מחזור זכאים | 5.78 | 8.60 | 7.76 | 7.41 | 4.43 |
| מחזור מלאי | 11.55 | 21.64 | 25.91 | 0 | 63.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 53.34 | 77.06 | 45.61 | 49.09 | 58.98 |
| מחזור נכסים | 1.04 | 1.17 | 1.21 | 1.51 | 1.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.92 | 2.96 | 3.12 | 4.43 | 7.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 53.59 | 78.25 | 88.46 | 18.98 | 91.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.14 | 103.81 | 121.42 | 68.22 | 167.93 |
| ימי מלאי | 31.59 | 16.86 | 14.09 | 0 | 5.73 |
| ימי אשראי מספקים | 63.13 | 42.42 | 47.05 | 49.24 | 82.39 |
| מחזור תפעולי | 116.73 | 120.67 | 135.50 | 68.22 | 173.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2,814.62 | 1,642.03 | -2,316.32 | 9,438.99 | -3,174.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2,699.46 | 1,611.31 | -2,442.93 | 9,353.90 | -3,433.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 115.16 | 30.72 | 126.60 | 85.09 | 258.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.98 | 1.05 | 0.99 | 1.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 10.37 | 7.50 | -3.16 | 16.36 | -6.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 24.44 | 53.45 | -18.30 | 110.93 | -12.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.17 | 0.58 | -0.52 | 2.09 | -0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.05 | -0.06 | 0.16 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 47.28% | 36.62% | -76.22% | 185.96% | -58.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.56 | 4.92 | 1,075.50 | 4.99 | 2.37 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| מכפיל הון | 0.52 | 0.30 | 0.23 | 0.39 | 0.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.98 | 2.73 | -1.31 | 0.54 | -1.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.31 | 2.68 | -1.38 | 0.53 | -1.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.30 | 0.00 | -10.79 | -0.09 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 0.30 | 0.23 | 0.39 | 0.46 |
| מכפיל שווי חברה | -4.91 | 0.20 | 2.00 | 0.39 | 1.35 |
| שווי חברה | 119.90B | 5.06B | 68.97B | 61.53B | 337.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.75 | 0.20 | 2.00 | 0.39 | 1.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.09 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.96 | 0.08 | -0.73 | 0.16 | -2.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.08 | -0.77 | 0.16 | -2.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11,180.72 | 13,094.28 | 12,239.21 | 14,805.88 | 13,458.79 |
| הון עצמי למניה | 12,523.66 | 14,804.46 | 14,047.43 | 12,825.08 | 12,734.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.27 | 0.16 | 0.24 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 28,617.39 | 35,978.84 | 41,054.43 | 58,890.28 | 63,920.04 |
| רווח נקי למניה | 480.96 | 924.15 | 42.96 | 1,008.99 | 2,479.81 |
| נטל מס | 0.62 | 0.70 | 0.21 | 0.32 | 0.49 |
| נטל ריבית | -1.23 | 4.07 | 0.43 | 0.89 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.54 | 1.78 | -13.40 | 9.35 | -0.81 |
הנתונים מוצגים ב-KRW