Xi S&D Inc. (317400) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.33B | -89.04B | 380.61B | -123.12B | 97.88B |
| רווח נקי | 35.64B | 6.64B | 40.69B | 151.90B | 36.54B |
| פחת והפחתות | 12.76B | 16.29B | 16.40B | 41.60B | 7.62B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.48B | -136.29B | 275.51B | -351.48B | 36.29B |
| יתרת לקוחות | 105.16B | 59.02B | 446.01B | -594.94B | 1.83B |
| מלאי | -10.04B | -26.37B | 7.43B | 7.93B | 7.57B |
| יתרת ספקים | -37.44B | -113.40B | -197.97B | 155.37B | 3.06B |
| הון חוזר אחר | -56.20B | -55.54B | 20.04B | 80.16B | 23.83B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.45B | 24.32B | 48.02B | 34.87B | 17.43B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 43.59B | 125.37B | -97.26B | -119.97B | -63.17B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.39B | -1.27B | -4.28B | -10.03B | -3.49B |
| רכישות, נטו | 45.12M | 0 | 0 | -182.49B | 4.31B |
| רכישת השקעות | -250.87B | -171.96B | -486.36B | -199.11B | -700.11B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 286.28B | 283.34B | 395.70B | 286.57B | 643.05B |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.53B | 15.26B | -2.31B | -14.92B | -6.92B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -55.82B | -140.61B | -210.45B | 392.02B | 37.85B |
| פירעון חוב | -39.47B | 3.02B | -183.19B | 213.27B | -62.00B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 99.94B | 109.31B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -143.79M | -3.00B | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -7.25B | -23.35B | -19.83B | -7.76B | -4.02B |
| פעילויות מימון אחרות | -8.95B | -117.28B | -7.43B | 86.56B | -5.45B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 273.67B | 224.40B | 323.17B | 247.45B | 100.05B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.83B | 5.52B | 2.81B | -1.52B | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 49.27B | -98.76B | 75.71B | 147.40B | 72.56B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 224.40B | 323.17B | 247.45B | 100.05B | 27.49B |
| מזומנים בסוף התקופה | 273.67B | 224.40B | 323.17B | 247.45B | 100.05B |
| תזרים מזומנים חופשי | 62.14B | -93.91B | 377.18B | -133.15B | 94.38B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.33B | -89.04B | 380.61B | -123.12B | 97.88B |
| הוצאות הוניות | -1.18B | -4.87B | -3.43B | -10.03B | -3.49B |
הנתונים מוצגים ב-KRW