HS HYOSUNG ADVANCED MATERIALS (298050) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.58 | 0.50 | 0.64 | 0.68 | 0.82 |
| יחס מהיר | 0.32 | 0.25 | 0.34 | 0.39 | 0.42 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.06 | 0.10 | 0.09 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.09 | 0.17 | 0.20 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.09 | 0.11 | 0.23 | 0.29 | 0.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.94T | -1.87T | -1.40T | -1.10T | -803.88B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.62 | 0.65 | 0.52 | 0.58 | 0.56 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.00 | 3.12 | 1.91 | 2.58 | 2.32 |
| יחס חוב להון | 0.75 | 0.76 | 0.66 | 0.72 | 0.70 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.40 | 0.35 | 0.43 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.85 | 4.83 | 3.66 | 4.48 | 4.15 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | 0.16 | 0.24 | 0.24 | 0.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.88 | 1.94 | 2.44 | 2.11 | 6.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.13 | 3.09 | 2.55 | 0.98 | 1.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 622.09 | 582,307.73 | 466,838.93 | 409,563.47 | 378,454.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.12 | 6.57 | 4.63 | 5.08 | 3.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.51% | 10.46% | 12.34% | 11.26% | 13.59% |
| שיעור EBIT | 5.59% | 4.80% | 6.74% | 5.25% | 6.83% |
| שיעור EBITDA | 10.64% | 11.54% | 12.89% | 10.62% | 11.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.59% | 4.80% | 6.64% | 5.44% | 8.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.02% | 2.15% | 4.02% | 2.67% | 5.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.94% | -0.66% | 1.51% | 1.40% | 3.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.19% | 0.48% | 2.36% | 1.77% | 4.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.11% | -30.61% | 37.48% | 52.52% | 58.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 54.04% | 44.91% | 60.51% | 49.15% | 67.66% |
| תשואה על הנכסים | 1.54% | -0.55% | 1.30% | 1.48% | 4.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.63% | -2.68% | 4.77% | 6.63% | 17.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.45% | 10.50% | 11.97% | 13.57% | 24.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.67% | 1.00% | 3.95% | 4.58% | 9.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.60% | -0.56% | 1.32% | 1.50% | 4.32% |
| תשואת רווחים | 0.01% | -2.67% | 6.39% | 2.54% | 8.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.11 | 6.32 | 5.50 | 5.37 | 6.47 |
| מחזור זכאים | 6.73 | 11.30 | 10.22 | 11.50 | 12.20 |
| מחזור מלאי | 3.52 | 4.83 | 4.89 | 5.61 | 5.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.53 | 1.56 | 1.61 | 2.04 | 2.86 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.84 | 0.87 | 1.06 | 1.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.32 | -3.42 | -5.15 | -7.45 | -11.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 120.98 | 101.04 | 105.34 | 101.31 | 98.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.49 | 57.77 | 66.42 | 67.99 | 56.43 |
| ימי מלאי | 103.72 | 75.56 | 74.64 | 65.06 | 71.73 |
| ימי אשראי מספקים | 54.23 | 32.29 | 35.72 | 31.74 | 29.91 |
| מחזור תפעולי | 175.21 | 133.32 | 141.05 | 133.04 | 128.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 41.20 | 47,022.70 | 73,609.20 | 78,984.54 | 78,434.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.05 | -2,709.59 | -6,257.70 | -1,449.67 | 27,372.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 45.24 | 49,732.29 | 79,866.89 | 80,434.20 | 51,062.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.06 | -0.09 | -0.02 | 0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.82 | 0.71 | 0.85 | 0.77 | 0.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.91 | 0.95 | 0.92 | 0.98 | 1.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.08 | 0.16 | 0.20 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.11 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.80% | -1.49% | -3.58% | -0.37% | 8.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.76 | -37.50 | 15.65 | 39.43 | 11.73 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.25 | 0.24 | 0.55 | 0.38 |
| מכפיל הון | 714.35 | 1.00 | 0.75 | 2.61 | 2.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -35.97 | -67.02 | -27.90 | -273.51 | 12.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3,509.95 | 3.86 | 2.37 | 5.02 | 4.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.26 | 1.44 | -0.61 | -0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 714.35 | 1.00 | 0.75 | 2.61 | 2.08 |
| מכפיל שווי חברה | 8.87 | 8.71 | 6.46 | 10.29 | 6.92 |
| שווי חברה | 3.27T | 3.30T | 2.76T | 3.50T | 3.09T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.86 | 8.71 | 6.46 | 10.29 | 6.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.94 | 1.01 | 0.83 | 1.09 | 0.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -181.54 | -272.63 | -98.58 | -540.13 | 25.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.83 | 15.71 | 8.38 | 9.91 | 8.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 179.40 | 175,424.17 | 251,117.46 | 161,046.56 | 171,624.70 |
| הון עצמי למניה | 202.42 | 180,761.44 | 233,785.27 | 151,670.42 | 158,341.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.78 | 0.41 | 0.34 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 779.03 | 734,790.72 | 741,098.44 | 716,725.87 | 859,752.20 |
| רווח נקי למניה | 15.09 | -4,843.16 | 11,154.14 | 10,056.85 | 28,052.84 |
| נטל מס | 0.64 | -0.31 | 0.37 | 0.53 | 0.59 |
| נטל ריבית | 0.54 | 0.45 | 0.60 | 0.51 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.42 | -9.71 | 2.47 | 9.93 | 1.64 |
הנתונים מוצגים ב-KRW