HS HYOSUNG ADVANCED MATERIALS (298050) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 210.10B | 328.89B | 352.90B | 350.45B | 234.66B |
| רווח נקי | -21.64B | 132.96B | 35.55B | 213.16B | 411.80B |
| פחת והפחתות | 221.57B | 203.53B | 173.51B | 185.53B | 180.50B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -32.42B | 31.87B | 176.51B | -45.90B | -300.07B |
| יתרת לקוחות | 106.57B | 75.31B | 14.29B | 168.86B | -171.30B |
| מלאי | 18.42B | -35.29B | 161.44B | -70.60B | -216.03B |
| יתרת ספקים | -72.08B | 3.87B | -37.60B | -54.52B | 96.57B |
| הון חוזר אחר | -85.34B | -12.01B | 38.38B | -89.64B | -9.31B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 42.59B | -39.48B | -32.67B | -2.35B | -57.58B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -616.25B | -388.33B | -350.04B | -251.56B | -89.14B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -225.13B | -351.54B | -358.30B | -228.15B | -148.42B |
| רכישות, נטו | -341.36B | 6.10B | 18.09B | -21.37B | 3.57B |
| רכישת השקעות | -104.37B | -81.71B | -22.29B | -10.06B | -5.42B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 50.59B | 33.02B | 10.75B | 8.28B | 2.95B |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.02B | 11.90B | 19.80B | -262.88M | 58.17B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 420.28B | 52.24B | -12.83B | -102.67B | -163.67B |
| פירעון חוב | 252.41B | 87.78B | 93.79B | 37.74B | -139.81B |
| הנפקת מניות רגילות | 248.10B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -73.28B | -29.23B | -97.69B | -135.36B | -17.28B |
| פעילויות מימון אחרות | -6.95B | -6.31B | -8.93B | -5.06B | -6.58B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.54B | 19.62B | 20.34B | 23.87B | 33.59B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.21B | 6.49B | 6.43B | -5.93B | 4.61B |
| שינוי נטו במזומנים | 11.92B | -716.22M | -3.53B | -9.72B | -13.54B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.62B | 20.34B | 23.87B | 33.59B | 47.13B |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.54B | 19.62B | 20.34B | 23.87B | 33.59B |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.11B | -27.96B | -6.48B | 122.30B | 86.24B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 210.10B | 328.89B | 352.90B | 350.45B | 234.66B |
| הוצאות הוניות | -222.20B | -356.85B | -359.38B | -228.15B | -148.42B |
הנתונים מוצגים ב-KRW