Topco Media Co.Ltd. (134580) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.72 | 3.72 | 5.15 | 1.85 | 1.97 |
| יחס מהיר | 3.72 | 3.72 | 5.15 | 1.75 | 1.87 |
| יחס מזומנים | 2.68 | 2.68 | 3.36 | 0.93 | 1.33 |
| יחס כושר פירעון | -0.38 | -0.38 | -2.03 | -0.07 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.35 | -0.35 | -1.21 | 0.28 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0.50 | -0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.72B | 15.72B | 18.09B | 16.79B | 26.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.22 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.34 | 0.82 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.26 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.19 | 1.12 | 1.57 | 1.99 |
| יחס כיסוי חוב | -113.70 | -113.70 | -2.95 | 0.14 | -0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | -184.56 | -184.56 | -5.51 | 0.37 | -43.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.30 | 8.30 | 43.14 | 807.73 | 2,096.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 17.01 | 17.01 | -159.65 | -2.51 | 3.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 59.70% | 20.72% |
| שיעור EBIT | -14.23% | -14.23% | -12.23% | 3.69% | -16.99% |
| שיעור EBITDA | -3.92% | -3.92% | 0.47% | 11.32% | -15.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | -15.97% | -15.97% | -13.83% | 6.61% | -21.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.32% | -14.32% | -14.74% | -12.95% | -17.52% |
| שיעור הרווח הנקי | -20.24% | -20.24% | -61.87% | -14.58% | -18.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -20.24% | -20.24% | -22.62% | -9.09% | -17.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 141.34% | 141.34% | 419.68% | 112.57% | 104.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.68% | 89.68% | 106.56% | -195.90% | 80.80% |
| תשואה על הנכסים | -12.25% | -12.25% | -28.34% | -5.60% | -7.35% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.55% | -14.55% | -31.87% | -8.82% | -14.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.40% | -11.40% | -7.08% | 3.92% | -17.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.36% | -11.36% | -7.03% | 2.97% | -9.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -19.66% | -19.66% | -46.84% | -8.17% | -7.35% |
| תשואת רווחים | -7.79% | -9.23% | -19.11% | -3.18% | -4.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.51 | 4.51 | 2.45 | 1.35 | 1.50 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 5.73 | 30.27 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 6.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 38.18 | 38.18 | 18.56 | 13.62 | 74.11 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.61 | 0.46 | 0.38 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.36 | 1.36 | 1.07 | 1.02 | 0.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 80.98 | 80.98 | 149.11 | 284.19 | 292.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.98 | 80.98 | 149.11 | 269.65 | 243.99 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 78.22 | 60.50 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 63.67 | 12.06 |
| מחזור תפעולי | 80.98 | 80.98 | 149.11 | 347.87 | 304.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -93.12 | -93.12 | -249.41 | 275.20 | -341.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -93.70 | -93.70 | -253.82 | -691.75 | -341.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.57 | 0.57 | 4.41 | 966.95 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.02 | -2.51 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -162.66 | -162.66 | -56.56 | 0.28 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -162.66 | -162.66 | -56.56 | 0.28 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.61 | -12.61 | -12.11 | 0.45 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.09 | -0.09 | -0.28 | 0.25 | -0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.04% | -4.04% | -8.74% | -13.97% | -3.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.84 | -10.83 | -5.23 | -31.44 | -23.54 |
| מכפיל מכירות | 0 | 2.19 | 3.24 | 4.58 | 4.30 |
| מכפיל הון | 1.87 | 1.58 | 1.67 | 2.77 | 3.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -24.76 | -11.45 | -7.16 | -25.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.53 | -24.91 | -11.65 | 17.99 | -25.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.14 | 0.18 | -0.02 | 0.54 | 4.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.87 | 1.58 | 1.67 | 2.77 | 3.45 |
| מכפיל שווי חברה | 17.01 | -38.97 | 529.35 | 37.99 | -23.45 |
| שווי חברה | -15.55B | 35.62B | 47.70B | 97.26B | 81.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.01 | -38.97 | 529.35 | 37.99 | -23.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.67 | 1.53 | 2.49 | 4.30 | 3.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.53 | -17.24 | -8.79 | -6.71 | -21.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.57 | -17.34 | -8.95 | 16.87 | -21.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 813.14 | 813.14 | 968.30 | 901.21 | 2,543.75 |
| הון עצמי למניה | 1,472.16 | 1,472.16 | 1,742.22 | 1,785.74 | 2,545.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.41 | -0.41 | -0.53 | -0.13 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 1,058.18 | 1,058.18 | 897.43 | 1,079.76 | 2,040.59 |
| רווח נקי למניה | -214.15 | -214.15 | -555.22 | -157.44 | -372.50 |
| נטל מס | 1.41 | 1.41 | 4.20 | 1.13 | 1.04 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 1.21 | -3.51 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.91 | 0.91 | 0.85 | 0.39 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.43 | 0.43 | 1.23 | -1.97 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-KRW