Topco Media Co.Ltd. (134580) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.05B | -5.33B | 5.76B | -3.73B | 692.71M |
| רווח נקי | -4.72B | -4.34B | -2.93B | -3.90B | -4.26B |
| פחת והפחתות | 2.41B | 2.44B | 1.73B | 287.17M | 328.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 233.62M | 321.04M | 2.25B | -1.95B | 2.72B |
| יתרת לקוחות | -468.10M | 412.67M | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 808.80M | 2.65B | 1.58B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 701.72M | -91.63M | 1.44B | -4.60B | 1.14B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 28.31M | -3.75B | 4.72B | 1.83B | 1.91B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.99B | 1.59B | -20.86B | 750.00K | 310.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.63M | -94.24M | -20.25B | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.00B | 1.68B | -609.67M | 0 | 270.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -255.45M | -610.02M | -1.94B | 33.40B | -284.02M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -1.56B | 28.70B | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 5.00B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -7.50M | 0 | -230.82K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -247.95M | -610.02M | -379.87M | -296.97M | -284.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.72B | 14.83B | 19.28B | 36.45B | 6.76B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 210.33M | -101.75M | -135.91M | 16.48M | -88.08M |
| שינוי נטו במזומנים | 890.59M | -4.45B | -17.18B | 29.69B | 631.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.83B | 19.28B | 36.45B | 6.76B | 6.13B |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.72B | 14.83B | 19.28B | 36.45B | 6.76B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.07B | -5.42B | -14.49B | -3.73B | 692.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.05B | -5.33B | 5.76B | -3.73B | 692.71M |
| הוצאות הוניות | -12.63M | -94.24M | -20.25B | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-KRW