Hyosung ONB Co. Ltd. (097870) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.07 | 4.46 | 4.82 | 2.55 | 3.39 |
| יחס מהיר | 1.62 | 3.87 | 4.20 | 2.02 | 2.74 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 2.36 | 0.73 | 0.71 | 0.87 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.35 | 0.42 | 0.19 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.86 | 0.10 | 0.36 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.66 | 1.26 | 0.17 | 0.59 | 1.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.93B | 36.88B | 43.93B | 18.63B | 22.81B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.17 | 1.16 | 1.19 | 1.21 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | 0.37 | 0.58 | 0.86 | 0.37 | 1.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.56 | 8.10 | 7.64 | 1.86 | 50.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,135.18 | 1,025.55 | 1,008.11 | 1,107.29 | 618.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.51 | -3.53 | -0.14 | -0.11 | -0.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.71% | 44.29% | 43.25% | 36.04% | 40.80% |
| שיעור EBIT | 11.00% | 16.06% | 21.88% | 7.12% | 12.24% |
| שיעור EBITDA | 16.08% | 20.86% | 26.44% | 12.04% | 15.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.24% | 14.22% | 15.17% | 2.43% | 12.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.82% | 14.30% | 19.89% | 5.82% | 11.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.10% | 11.53% | 16.01% | 4.27% | 11.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.37% | 11.87% | 16.11% | 4.16% | 11.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.02% | 80.63% | 80.47% | 73.36% | 94.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 23.53% | 100.56% | 131.10% | 239.76% | 95.96% |
| תשואה על הנכסים | 0.69% | 3.10% | 4.88% | 1.44% | 4.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.82% | 3.59% | 5.79% | 1.74% | 5.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.18% | 4.34% | 5.32% | 0.96% | 5.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.35% | 3.29% | 3.96% | 0.62% | 5.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.69% | 3.10% | 4.88% | 1.44% | 4.57% |
| תשואת רווחים | 1.15% | 5.24% | 7.74% | 1.75% | 4.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.42 | 2.41 | 1.89 | 2.51 | 2.32 |
| מחזור זכאים | 18.98 | 21.04 | 8.50 | 10.05 | 8.07 |
| מחזור מלאי | 2.08 | 2.13 | 2.15 | 2.81 | 3.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.73 | 0.88 | 1.02 | 1.07 | 1.29 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.27 | 0.30 | 0.34 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.74 | 0.59 | 0.86 | 1.34 | 1.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 412.50 | 305.33 | 319.22 | 239.19 | 231.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 256.50 | 151.21 | 192.63 | 145.57 | 157.07 |
| ימי מלאי | 175.23 | 171.47 | 169.51 | 129.92 | 119.77 |
| ימי אשראי מספקים | 19.23 | 17.35 | 42.93 | 36.31 | 45.26 |
| מחזור תפעולי | 431.73 | 322.69 | 362.15 | 275.50 | 276.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 698.49 | 1,180.17 | 145.01 | 570.25 | 548.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 472.03 | 1,038.77 | 22.03 | 271.02 | 480.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 226.46 | 141.40 | 122.98 | 299.23 | 68.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.88 | 0.15 | 0.48 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.08 | 8.35 | 1.18 | 1.43 | 3.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.08 | 8.35 | 1.18 | 1.91 | 8.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.65 | 1.22 | 0.15 | 0.54 | 0.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.38 | 0.04 | 0.16 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.64% | 15.25% | 0.31% | 3.07% | 4.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 86.99 | 19.10 | 12.92 | 57.14 | 23.81 |
| מכפיל מכירות | 2.69 | 2.20 | 2.07 | 2.44 | 2.70 |
| מכפיל הון | 0.70 | 0.69 | 0.75 | 0.99 | 1.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.06 | 6.56 | 321.33 | 32.58 | 23.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.18 | 5.77 | 48.82 | 15.48 | 20.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.08 | -0.55 | 0.05 | -0.86 | 0.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.70 | 0.69 | 0.75 | 0.99 | 1.28 |
| מכפיל שווי חברה | 18.22 | 7.02 | 7.69 | 20.13 | 16.26 |
| שווי חברה | 61.17B | 35.73B | 57.02B | 71.92B | 88.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.22 | 7.02 | 7.69 | 20.13 | 16.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.93 | 1.47 | 2.03 | 2.42 | 2.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.43 | 4.36 | 315.72 | 32.40 | 22.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.10 | 3.84 | 47.97 | 15.40 | 19.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10,235.64 | 10,054.44 | 9,569.28 | 9,004.35 | 8,742.61 |
| הון עצמי למניה | 10,106.80 | 9,931.42 | 9,460.95 | 8,899.45 | 8,662.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.17 | 0.19 | 0.28 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 2,645.93 | 3,092.06 | 3,423.14 | 3,621.59 | 4,095.32 |
| רווח נקי למניה | 81.92 | 356.59 | 548.00 | 154.52 | 464.00 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.73 | 0.94 |
| נטל ריבית | 0.35 | 0.89 | 0.91 | 0.82 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 9.00 | 3.22 | 0.26 | 3.78 | 1.19 |
הנתונים מוצגים ב-KRW