Hyosung ONB Co. Ltd. (097870) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.31B | 1.19B | 4.67B | 4.56B | 2.73B |
| רווח נקי | 2.89B | 4.52B | 1.23B | 3.83B | 2.30B |
| פחת והפחתות | 1.17B | 1.28B | 1.46B | 1.25B | 1.23B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.80B | -3.55B | 807.45M | -937.56M | -311.34M |
| יתרת לקוחות | 5.34B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 1.06B | -762.79M | -207.35M | -858.03M | 302.80M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.59B | -2.79B | 1.01B | -79.53M | -614.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.44B | -1.06B | 1.17B | 416.30M | -486.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 9.54B | -310.39M | -7.16B | -13.93B | -198.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.12B | -1.01B | -2.45B | -568.23M | -1.92B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 22.64M | 91.27M | 813.90M |
| רכישת השקעות | -29.42B | -14.19B | -20.82B | -51.83B | -27.94B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 40.04B | 14.85B | 16.09B | 38.62B | 28.85B |
| פעילויות השקעה אחרות | 29.09M | 30.65M | 22.64M | -236.60M | 440.23K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.99B | -1.28B | 2.74B | -2.78B | 8.79B |
| פירעון חוב | 122.22M | -1.19B | 3.59B | 506.73M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.93B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.03B | 0 | 0 | -2.52B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -819.00M | -762.00M | -762.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -80.84M | -88.22M | -34.45M | -762.53M | -1.38B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.64B | 8.72B | 9.08B | 8.85B | 21.90B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 72.73M | 36.36M | -20.84M | -895.01M | -27.05M |
| שינוי נטו במזומנים | 16.93B | -363.07M | 226.61M | -13.05B | 11.30B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.72B | 9.08B | 8.85B | 21.90B | 10.61B |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.64B | 8.72B | 9.08B | 8.85B | 21.90B |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.19B | 180.60M | 2.22B | 3.99B | 809.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.31B | 1.19B | 4.67B | 4.56B | 2.73B |
| הוצאות הוניות | -1.12B | -1.01B | -2.45B | -568.23M | -1.92B |
הנתונים מוצגים ב-KRW