MCNEX Co., Ltd. (097520) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.56 | 1.82 | 1.59 | 1.25 | 1.25 |
| יחס מהיר | 1.03 | 1.27 | 1.05 | 0.79 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.13 | 0.18 | 0.04 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.59 | 0.55 | 0.38 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.42 | 0.42 | 0.22 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.43 | 2.21 | 1.86 | 0.97 | 2.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 122.30B | 131.67B | 112.10B | 50.48B | 17.78B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.59 | 1.44 | 1.54 | 1.66 | 1.74 |
| יחס כיסוי חוב | 2.24 | 2.83 | 2.38 | 1.62 | 1.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 29.24 | 41.32 | 13.56 | 5.99 | 2.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.07 | 0.14 | 0.09 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,131.33 | 1,991.23 | 2,858.99 | 2,941.39 | 4,633.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.48 | 0.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.35% | 8.70% | 10.78% | 8.11% | 6.73% |
| שיעור EBIT | 2.83% | 4.07% | 5.90% | 3.31% | 3.00% |
| שיעור EBITDA | 7.14% | 7.86% | 10.30% | 8.93% | 7.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.37% | 4.07% | 4.20% | 1.95% | 0.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.40% | 4.65% | 5.59% | 2.98% | 2.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.81% | 4.03% | 6.02% | 2.99% | 2.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.81% | 4.03% | 6.02% | 2.99% | 2.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.72% | 86.65% | 107.62% | 100.40% | 78.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 143.37% | 114.39% | 133.16% | 152.61% | 272.38% |
| תשואה על הנכסים | 5.40% | 9.27% | 11.08% | 5.21% | 4.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.74% | 13.37% | 17.09% | 8.63% | 7.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.15% | 13.35% | 11.78% | 5.59% | 3.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.45% | 10.70% | 10.54% | 4.87% | 2.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.47% | 9.39% | 11.26% | 5.30% | 4.30% |
| תשואת רווחים | 10.50% | 10.27% | 19.09% | 5.20% | 4.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.00 | 6.98 | 6.30 | 6.44 | 10.11 |
| מחזור זכאים | 6.58 | 10.59 | 7.64 | 6.22 | 8.32 |
| מחזור מלאי | 9.26 | 12.80 | 8.85 | 8.90 | 11.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.40 | 6.28 | 5.16 | 4.29 | 4.73 |
| מחזור נכסים | 1.92 | 2.30 | 1.84 | 1.74 | 2.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.05 | 10.13 | 12.46 | 18.18 | 18.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 44.82 | 46.34 | 51.36 | 39.07 | 25.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.87 | 52.30 | 57.89 | 56.70 | 36.10 |
| ימי מלאי | 39.40 | 28.51 | 41.26 | 41.03 | 32.94 |
| ימי אשראי מספקים | 55.46 | 34.47 | 47.79 | 58.66 | 43.89 |
| מחזור תפעולי | 100.28 | 80.81 | 99.15 | 97.73 | 69.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4,778.10 | 4,006.10 | 4,746.49 | 2,649.84 | 6,878.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,126.37 | 1,671.98 | 2,548.09 | 474.51 | 190.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 3,651.73 | 2,334.12 | 2,198.40 | 2,175.34 | 6,688.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.42 | 0.54 | 0.18 | 0.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.04 | 1.29 | 1.69 | 0.99 | 0.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.31 | 1.72 | 2.16 | 1.22 | 1.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.30 | 2.09 | 1.78 | 0.96 | 1.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.61% | 5.80% | 13.29% | 1.56% | 0.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.23 | 9.17 | 5.24 | 19.24 | 21.58 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.39 | 0.32 | 0.58 | 0.45 |
| מכפיל הון | 0.83 | 1.30 | 0.90 | 1.66 | 1.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.43 | 17.25 | 7.53 | 64.28 | 146.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.95 | 7.20 | 4.04 | 11.51 | 4.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.21 | -0.65 | 0.04 | 0.85 | -0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.83 | 1.30 | 0.90 | 1.66 | 1.60 |
| מכפיל שווי חברה | 3.62 | 5.11 | 3.16 | 6.93 | 6.11 |
| שווי חברה | 304.87B | 513.68B | 343.77B | 576.89B | 530.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.55 | 5.11 | 3.16 | 6.93 | 6.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.25 | 0.40 | 0.33 | 0.62 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.55 | 17.65 | 7.76 | 69.01 | 156.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.67 | 7.37 | 4.17 | 12.36 | 4.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22,243.87 | 21,747.85 | 20,887.53 | 17,860.68 | 17,128.02 |
| הון עצמי למניה | 22,666.04 | 22,153.73 | 21,422.97 | 18,368.85 | 17,390.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.13 | -0.08 | -0.00 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 69,137.04 | 73,510.92 | 60,837.89 | 52,929.85 | 62,381.42 |
| רווח נקי למניה | 1,944.13 | 2,962.59 | 3,660.72 | 1,585.00 | 1,292.68 |
| נטל מס | 0.83 | 0.87 | 1.08 | 1.00 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.20 | 1.14 | 0.95 | 0.90 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.46 | 1.35 | 1.30 | 1.67 | 5.32 |
הנתונים מוצגים ב-KRW