MCNEX Co., Ltd. (097520) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 69.71B | 82.47B | 46.68B | 122.25B | 92.80B |
| רווח נקי | 51.55B | 63.60B | 27.92B | 22.97B | 39.51B |
| פחת והפחתות | 48.55B | 46.46B | 52.42B | 53.89B | 54.82B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.02B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.72M |
| שינוי בהון החוזר | -27.15B | -41.60B | -40.70B | 27.62B | 1.93B |
| יתרת לקוחות | -19.93B | -6.47B | -46.46B | 44.86B | -14.62B |
| מלאי | 18.33B | -11.86B | -5.67B | 4.28B | -5.45B |
| יתרת ספקים | -15.99B | -17.43B | 15.67B | -18.08B | 19.62B |
| הון חוזר אחר | -9.56B | -5.84B | -4.24B | -3.43B | 2.38B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.24B | 14.01B | 7.03B | 17.76B | 1.26B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -40.22B | -24.09B | -38.06B | -93.48B | -67.50B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -41.23B | -36.54B | -34.84B | -118.87B | -39.50B |
| רכישות, נטו | 821.26M | 11.49B | 754.66M | 617.55M | 2.40B |
| רכישת השקעות | -424.93M | -2.59B | -2.97B | -3.46B | -2.40B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 695.65M | 2.86B | 678.00M | -617.55M | 2.14B |
| פעילויות השקעה אחרות | -81.06M | 12.19B | -935.64M | 28.84B | -30.14B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -42.46B | -33.47B | -43.44B | -5.41B | -23.77B |
| פירעון חוב | -12.12B | -3.82B | -29.45B | 5.62B | -18.20B |
| הנפקת מניות רגילות | 355.06M | 0 | 816.00M | 101.70M | 4.38B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -17.17B | -15.66B | -3.18B | -4.99B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -13.49B | -10.57B | -8.84B | -8.92B | -8.82B |
| פעילויות מימון אחרות | -35.92M | -3.42B | -2.78B | 2.77B | 3.25B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.76B | 35.88B | 9.22B | 43.53B | 20.29B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.16B | 1.75B | 508.02M | -117.05M | 965.80M |
| שינוי נטו במזומנים | -14.12B | 26.66B | -34.31B | 23.24B | 2.50B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 35.88B | 9.22B | 43.53B | 20.29B | 17.79B |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.76B | 35.88B | 9.22B | 43.53B | 20.29B |
| תזרים מזומנים חופשי | 29.10B | 44.27B | 8.36B | 3.38B | 53.30B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 69.71B | 82.47B | 46.68B | 122.25B | 92.80B |
| הוצאות הוניות | -40.62B | -38.20B | -38.32B | -118.87B | -39.50B |
הנתונים מוצגים ב-KRW