HJ SHIPBUILDING & CONSTRUCTION CO. LTD (097230) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 0.84 | 0.69 | 0.63 | 1.01 |
| יחס מהיר | 0.95 | 0.77 | 0.62 | 0.57 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.22 | 0.13 | 0.16 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.04 | 0.02 | -0.04 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | 0.00 | -0.06 | 0.07 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.71 | 0.02 | -0.19 | 0.24 | 1.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -447.06B | -524.61B | -787.85B | -1.20T | -752.39B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.20 | 0.25 | 0.27 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.73 | 0.72 | 1.62 | 2.26 | 2.18 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.42 | 0.62 | 0.69 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.60 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.51 | 3.66 | 6.42 | 8.48 | 6.67 |
| יחס כיסוי חוב | 0.54 | 0.26 | 0.15 | -0.07 | 0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.97 | 1.39 | 0.17 | -2.68 | 0.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.47 | 0.23 | 0.97 | 2.03 | 1.98 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6,419.71 | 6,280.97 | 7,198.70 | 9,750.80 | 10,620.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.25 | 1.90 | 4.76 | -11.08 | 62.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.24% | 8.61% | 5.63% | -0.09% | 5.40% |
| שיעור EBIT | 5.85% | 2.46% | 2.40% | -2.88% | -0.47% |
| שיעור EBITDA | 5.60% | 3.90% | 3.91% | -1.76% | 0.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.58% | 2.46% | 0.38% | -4.99% | 0.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.00% | 1.36% | 0.17% | -4.78% | -2.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.97% | 2.57% | 0.28% | -5.27% | -2.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.97% | 2.57% | 0.28% | -5.29% | -2.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 119.35% | 188.79% | 162.90% | 110.26% | 97.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.61% | 55.33% | 45.23% | 95.75% | -1,027.40% |
| תשואה על הנכסים | 5.32% | 2.10% | 0.24% | -3.94% | -1.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.82% | 7.68% | 1.56% | -33.45% | -13.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.49% | 5.12% | 1.12% | -14.12% | 0.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.72% | 3.67% | 0.65% | -7.51% | 0.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.32% | 2.10% | 0.24% | -3.95% | -1.96% |
| תשואת רווחים | 13.36% | 2.98% | 1.08% | -33.89% | -15.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.87 | 4.82 | 4.53 | 16.18 | 4.21 |
| מחזור זכאים | 8.00 | 7.41 | 7.50 | 7.88 | 7.37 |
| מחזור מלאי | 16.69 | 15.79 | 16.88 | 15.99 | 8.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.72 | 2.31 | 2.41 | 2.73 | 2.16 |
| מחזור נכסים | 0.89 | 0.82 | 0.86 | 0.75 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | -32.10 | -5.59 | -2.99 | -5.65 | 322.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 70.63 | 49.57 | 53.59 | -0.91 | 80.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 94.37 | 75.70 | 80.65 | 22.56 | 86.66 |
| ימי מלאי | 21.87 | 23.12 | 21.62 | 22.82 | 43.31 |
| ימי אשראי מספקים | 45.62 | 49.25 | 48.68 | 46.29 | 49.51 |
| מחזור תפעולי | 116.25 | 98.82 | 102.27 | 45.38 | 129.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1,990.01 | 88.70 | -1,037.19 | 1,858.91 | 1,015.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2,138.99 | -41.21 | -1,110.94 | 1,736.60 | 234.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 148.98 | 129.91 | 73.75 | 122.32 | 781.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.07 | -0.46 | 1.07 | 0.93 | 0.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -13.36 | 0.68 | -14.06 | 15.20 | 1.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -13.36 | 0.68 | -14.06 | 15.20 | 1.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.33 | 0.02 | -0.15 | 0.20 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | 0.00 | -0.05 | 0.07 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18.36% | -0.20% | -18.73% | 42.99% | 5.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.46 | 36.95 | 92.37 | -2.95 | -6.54 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.86 | 0.26 | 0.16 | 0.18 |
| מכפיל הון | 1.40 | 2.58 | 1.44 | 0.99 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.45 | -510.77 | -5.34 | 2.33 | 16.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.85 | 237.32 | -5.72 | 2.17 | 3.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.05 | -0.88 | -0.02 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.40 | 2.58 | 1.44 | 0.99 | 0.85 |
| מכפיל שווי חברה | 10.23 | 24.06 | 11.46 | -19.92 | 90.74 |
| שווי חברה | 1.35T | 1.88T | 844.18B | 757.85B | 1.07T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.23 | 24.06 | 11.46 | -19.92 | 90.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 0.94 | 0.45 | 0.35 | 0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.98 | -554.50 | -9.13 | 5.24 | 54.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.51 | 257.63 | -9.77 | 4.90 | 12.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8,292.03 | 8,104.86 | 4,064.67 | 4,029.11 | 4,554.47 |
| הון עצמי למניה | 8,339.48 | 8,159.94 | 4,124.61 | 4,092.72 | 4,624.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.19 | -0.89 | -0.59 | -0.11 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 26,062.65 | 24,367.93 | 22,649.30 | 25,965.23 | 21,474.79 |
| רווח נקי למניה | 1,556.68 | 626.88 | 64.17 | -1,369.17 | -602.39 |
| נטל מס | 1.19 | 1.89 | 1.63 | 1.10 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.55 | 0.07 | 1.66 | 6.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.28 | 0.14 | -16.53 | -1.36 | -1.69 |
הנתונים מוצגים ב-KRW