HJ SHIPBUILDING & CONSTRUCTION CO. LTD (097230) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.28B | -86.37B | 154.79B | 84.58B | -110.63B |
| רווח נקי | 51.43B | 5.23B | -114.01B | -50.16B | -139.84B |
| פחת והפחתות | 28.68B | 28.47B | 24.15B | 20.22B | 19.43B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -57.40B | -60.46B | 231.45B | 57.36B | -1.91B |
| יתרת לקוחות | 1.50B | 167.65B | -152.67B | -34.06B | -86.65B |
| מלאי | -8.18B | 29.91B | 65.43B | -53.63B | 20.05B |
| יתרת ספקים | 1.70B | -33.05B | 44.93B | 5.76B | 17.63B |
| הון חוזר אחר | -52.42B | -224.97B | 273.75B | 139.28B | 47.06B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -15.44B | -59.61B | 13.20B | 57.16B | 11.69B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.97B | 187.53B | 86.88B | -36.62B | 38.38B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.41B | -6.14B | -10.19B | -65.07B | -5.65B |
| רכישות, נטו | 2.51B | -1.43B | 13.71B | -9.65B | -6.19B |
| רכישת השקעות | -2.56B | -1.89T | -466.61B | -59.46B | -7.24B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 24.20B | 1.88T | 507.91B | 47.97B | 49.12B |
| פעילויות השקעה אחרות | -16.72B | 209.27B | 55.77B | 49.59B | 8.34B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 120.63B | -244.83B | 9.19B | -57.35B | -23.35B |
| פירעון חוב | -73.17B | -220.84B | 20.72B | -57.35B | -9.82B |
| הנפקת מניות רגילות | 209.80B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -15.99B | -23.99B | -11.52B | -13.54B | -13.53B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 332.21B | 207.13B | 350.26B | 102.23B | 118.31B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.14B | 536.00M | -2.84B | -6.69B | 15.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 125.08B | -143.13B | 248.02B | -16.08B | -95.58B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 207.13B | 350.26B | 102.23B | 118.31B | 213.89B |
| מזומנים בסוף התקופה | 332.21B | 207.13B | 350.26B | 102.23B | 118.31B |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.38B | -92.51B | 144.60B | 19.50B | -116.28B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.28B | -86.37B | 154.79B | 84.58B | -110.63B |
| הוצאות הוניות | -10.66B | -6.14B | -10.19B | -65.07B | -5.65B |
הנתונים מוצגים ב-KRW