Foosung Co., Ltd. (093370) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.03 | 0.91 | 0.87 | 0.76 | 0.91 |
| יחס מהיר | 0.72 | 0.64 | 0.68 | 0.56 | 0.62 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.24 | 0.16 | 0.08 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.11 | -0.05 | -0.00 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.14 | 0.23 | -0.02 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.12 | 0.23 | 0.30 | -0.03 | 0.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -142.40B | -181.25B | -200.77B | -266.41B | -173.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.37 | 0.48 | 0.47 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.91 | 0.92 | 1.22 | 1.29 | 0.92 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.48 | 0.55 | 0.56 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.35 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.51 | 2.47 | 2.53 | 2.73 | 2.55 |
| יחס כיסוי חוב | 0.35 | 0.29 | -0.08 | -0.06 | 0.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.28 | 1.62 | -0.51 | -2.50 | 7.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.38 | 0.77 | 0.36 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,217.57 | 3,022.46 | 4,016.86 | 4,436.38 | 3,674.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.70 | 3.64 | -6.64 | -20.28 | 1.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.46% | 17.59% | 12.53% | 1.82% | 27.19% |
| שיעור EBIT | 9.23% | 5.38% | -22.01% | -13.47% | 24.02% |
| שיעור EBITDA | 17.10% | 14.05% | -11.83% | -3.54% | 25.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.61% | 5.38% | -2.19% | -8.81% | 17.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.39% | 4.08% | -26.26% | -16.99% | 21.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.40% | 1.13% | -15.84% | -10.31% | 15.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.85% | 1.49% | -19.04% | -16.13% | 18.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 51.60% | 27.61% | 60.34% | 60.67% | 72.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 162.96% | 75.90% | 1,200.48% | 192.79% | 126.62% |
| תשואה על הנכסים | 3.98% | 0.64% | -8.39% | -6.32% | 10.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.75% | 1.59% | -21.24% | -17.25% | 26.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.37% | 4.66% | -1.95% | -8.90% | 19.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.51% | 1.30% | -0.94% | -5.82% | 11.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.99% | 0.64% | -8.43% | -6.35% | 10.43% |
| תשואת רווחים | 3.41% | 0.66% | -13.42% | -4.84% | 9.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.41 | 5.55 | 4.08 | 6.33 | 8.32 |
| מחזור זכאים | 10.53 | 12.33 | 11.60 | 15.21 | 7.97 |
| מחזור מלאי | 4.50 | 5.18 | 6.02 | 7.75 | 4.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.32 | 1.11 | 1.10 | 1.10 | 1.11 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.57 | 0.53 | 0.61 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | -337.93 | -13.59 | -7.15 | -9.04 | -77.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 129.13 | 106.59 | 118.65 | 80.74 | 88.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.71 | 65.79 | 89.50 | 57.65 | 43.89 |
| ימי מלאי | 81.07 | 70.41 | 60.62 | 47.09 | 90.32 |
| ימי אשראי מספקים | 34.65 | 29.60 | 31.48 | 24.00 | 45.79 |
| מחזור תפעולי | 163.78 | 136.20 | 150.13 | 104.73 | 134.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 221.90 | 368.30 | 727.96 | -61.50 | 993.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -107.76 | -5.91 | -47.18 | -1,178.74 | -246.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 329.66 | 374.21 | 775.14 | 1,117.25 | 1,239.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.49 | -0.02 | -0.06 | 19.17 | -0.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.65 | 0.98 | 0.94 | -0.05 | 0.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.67 | 0.98 | 0.94 | -0.06 | 0.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.13 | 0.19 | -0.01 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.08 | 0.17 | -0.01 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.08% | -0.08% | -0.95% | -10.05% | -2.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.38 | 152.06 | -7.45 | -20.67 | 10.37 |
| מכפיל מכירות | 1.75 | 1.72 | 1.18 | 2.13 | 1.65 |
| מכפיל הון | 2.73 | 2.42 | 1.58 | 3.57 | 2.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -86.31 | -1,273.24 | -105.44 | -9.96 | -43.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.91 | 20.45 | 6.83 | -190.82 | 10.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -1.42 | -0.42 | 0.13 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.73 | 2.42 | 1.58 | 3.57 | 2.75 |
| מכפיל שווי חברה | 12.94 | 15.86 | -16.62 | -80.54 | 8.14 |
| שווי חברה | 1.33T | 1.05T | 860.78B | 1.49T | 1.26T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.68 | 15.86 | -16.62 | -80.54 | 8.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.34 | 2.23 | 1.97 | 2.85 | 2.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -115.40 | -1,653.09 | -175.58 | -13.31 | -54.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.04 | 26.55 | 11.38 | -255.05 | 13.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,022.14 | 3,592.57 | 3,169.14 | 3,451.04 | 4,335.49 |
| הון עצמי למניה | 3,407.99 | 3,111.78 | 3,142.67 | 3,290.15 | 3,856.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.63 | 0.27 | 0.05 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 5,313.58 | 4,388.44 | 4,213.46 | 5,508.31 | 6,428.19 |
| רווח נקי למניה | 339.85 | 49.43 | -667.52 | -567.66 | 1,021.76 |
| נטל מס | 0.52 | 0.28 | 0.60 | 0.61 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.34 | 0.76 | 1.19 | 1.26 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.64 | 7.45 | -0.91 | 0.11 | 0.84 |
הנתונים מוצגים ב-KRW