Foosung Co., Ltd. (093370) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.58B | 75.64B | -5.84B | 94.33B | 83.45B |
| רווח נקי | 5.31B | -83.36B | -53.92B | 112.44B | 31.28B |
| פחת והפחתות | 40.90B | 44.55B | 51.96B | 49.92B | 44.19B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 18.88B | 33.55B | -10.63B | -52.52B | -20.24B |
| יתרת לקוחות | 29.21B | 20.38B | 4.75B | -14.58B | -6.34B |
| מלאי | -7.46B | 10.16B | 33.12B | -48.44B | -32.99B |
| יתרת ספקים | -1.49B | -3.02B | -22.44B | 13.62B | 9.20B |
| הון חוזר אחר | -1.38B | 6.02B | -26.06B | -3.12B | 9.89B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -25.52B | 80.90B | 6.75B | -15.51B | 28.22B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 29.48B | -110.39B | -107.57B | -109.93B | -66.11B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -40.28B | -80.54B | -106.12B | -117.73B | -59.15B |
| רכישות, נטו | 36.17B | 2.34B | 5.78B | 24.40B | 2.87B |
| רכישת השקעות | -257.88B | -208.88B | -79.70B | -137.64B | -12.90B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 291.48B | 175.70B | 73.86B | 119.24B | 360.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -11.73M | 3.33B | 4.39B | 1.80B | 2.72B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -55.73B | 60.59B | 61.08B | 56.21B | -26.52B |
| פירעון חוב | -54.80B | -20.71B | 62.16B | 39.53B | -26.28B |
| הנפקת מניות רגילות | 1.72M | 82.58B | 1.16B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -1.17M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -1.89B | -1.39B | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -926.44M | -1.28B | -355.16M | 18.07B | -244.72M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 67.70B | 54.90B | 27.80B | 78.96B | 39.35B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -530.69M | 1.26B | 1.17B | -1.00B | -1.27B |
| שינוי נטו במזומנים | 12.80B | 27.10B | -51.16B | 39.61B | -10.45B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 54.90B | 27.80B | 78.96B | 39.35B | 49.80B |
| מזומנים בסוף התקופה | 67.70B | 54.90B | 27.80B | 78.96B | 39.35B |
| תזרים מזומנים חופשי | -635.50M | -4.90B | -111.96B | -23.40B | 24.30B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.58B | 75.64B | -5.84B | 94.33B | 83.45B |
| הוצאות הוניות | -40.21B | -80.54B | -106.12B | -117.73B | -59.15B |
הנתונים מוצגים ב-KRW