DYP Co.,Ltd (092780) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.15B | 18.22B | 44.13B | 26.31B | 13.81B |
| רווח נקי | 7.79B | 8.69B | 7.81B | 2.88B | 7.68B |
| פחת והפחתות | 17.92B | 19.72B | 16.79B | 18.35B | 17.65B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -31.55B | -11.10B | 12.23B | 326.29M | -15.78B |
| יתרת לקוחות | -23.94B | 1.59B | -7.50B | -4.48B | -99.89M |
| מלאי | -9.16B | -10.21B | 14.40B | 4.08B | -12.64B |
| יתרת ספקים | 7.07B | 2.68B | 9.55B | 4.13B | -345.62M |
| הון חוזר אחר | -5.52B | -5.17B | -4.22B | -3.41B | -2.69B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.68B | 909.25M | 7.30B | 4.76B | 4.27B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -32.51B | -34.09B | -23.51B | -9.43B | -16.77B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.55B | -31.19B | -24.62B | -14.30B | -11.94B |
| רכישות, נטו | 16.37M | 149.97M | 286.13M | 4.32B | 273.70M |
| רכישת השקעות | -19.92B | -14.03B | -3.24B | -25.77B | -17.21B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 17.75B | 13.07B | 3.48B | 18.62B | 11.49B |
| פעילויות השקעה אחרות | 194.67M | -1.93B | 870.64M | 7.70B | 617.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 37.20B | 7.69B | -19.81B | -3.07B | -6.52B |
| פירעון חוב | 39.41B | 8.85B | -14.23B | -2.28B | -9.26B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.74B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -3.82B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.01B | -1.26B | -790.11M | -790.11M | -751.28M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.21B | 100.00M | -973.98M | 398.00 | -1.25B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.21B | 13.85B | 20.53B | 19.61B | 5.88B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -176.34M | 1.50B | 110.73M | -83.10M | 839.10M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.35B | -6.68B | 918.80M | 13.74B | -8.63B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.85B | 20.53B | 19.61B | 5.88B | 14.51B |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.21B | 13.85B | 20.53B | 19.61B | 5.88B |
| תזרים מזומנים חופשי | -32.59B | -12.97B | 19.51B | 12.01B | 1.87B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.15B | 18.22B | 44.13B | 26.31B | 13.81B |
| הוצאות הוניות | -30.44B | -31.19B | -24.62B | -14.30B | -11.94B |
הנתונים מוצגים ב-KRW