DYP Co.,Ltd (092780) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.09 | 1.17 | 1.13 | 0.98 | 1.08 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.69 | 0.62 | 0.57 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.01 | 0.10 | 0.23 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.08 | -0.02 | 0.19 | 0.37 | 0.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -65.97B | -66.84B | -62.40B | -56.30B | -54.39B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.40 | 0.36 | 0.36 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.55 | 1.29 | 1.09 | 1.10 | 1.23 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.56 | 0.52 | 0.52 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.33 | 0.26 | 0.10 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.49 | 3.22 | 3.01 | 3.05 | 3.08 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | 0.31 | 0.34 | 0.25 | 0.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.81 | 2.11 | 1.23 | 1.84 | 1.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.97 | 4.17 | 2.49 | 2.10 | 2.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19,309.77 | 14,653.62 | 12,460.76 | 10,926.82 | 11,800.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.69 | 4.88 | 3.43 | 3.59 | 4.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.95% | 13.29% | 9.88% | 10.50% | 10.23% |
| שיעור EBIT | 2.12% | 3.63% | 4.60% | 3.55% | 2.54% |
| שיעור EBITDA | 5.82% | 7.53% | 9.18% | 7.53% | 7.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.35% | 3.63% | 2.25% | 3.15% | 1.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.19% | 1.25% | 2.78% | 1.83% | 1.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.55% | 1.70% | 1.97% | 1.81% | 0.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.60% | 1.76% | 2.02% | 1.85% | 0.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 116.46% | 135.31% | 70.79% | 98.96% | 62.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 65.31% | 34.56% | 123.59% | 57.99% | 56.11% |
| תשואה על הנכסים | 2.36% | 1.68% | 2.05% | 2.05% | 0.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.58% | 5.42% | 6.17% | 6.25% | 2.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.64% | 6.64% | 4.26% | 7.53% | 3.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.90% | 4.59% | 2.15% | 4.48% | 1.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.36% | 1.69% | 2.07% | 2.07% | 0.70% |
| תשואת רווחים | 31.89% | 17.82% | 14.36% | 12.05% | 4.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.03 | 4.87 | 6.48 | 8.11 | 7.25 |
| מחזור זכאים | 7.37 | 7.39 | 7.92 | 8.49 | 8.87 |
| מחזור מלאי | 3.74 | 3.86 | 4.05 | 4.77 | 4.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.48 | 2.41 | 2.37 | 2.59 | 2.41 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 0.99 | 1.04 | 1.13 | 1.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.96 | 15.05 | 44.13 | 84.27 | 79.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 138.67 | 120.25 | 100.29 | 78.57 | 98.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.61 | 75.01 | 56.32 | 45.00 | 50.31 |
| ימי מלאי | 97.57 | 94.60 | 90.04 | 76.58 | 89.35 |
| ימי אשראי מספקים | 49.51 | 49.36 | 46.07 | 43.00 | 41.14 |
| מחזור תפעולי | 188.18 | 169.61 | 146.36 | 121.58 | 139.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1,099.38 | -163.51 | 1,443.67 | 3,400.40 | 1,998.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1,880.55 | -2,475.31 | -1,027.50 | 1,503.41 | 912.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 781.11 | 2,311.81 | 2,471.17 | 1,896.99 | 1,085.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.71 | 15.14 | -0.71 | 0.44 | 0.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.28 | -0.07 | 0.56 | 1.74 | 1.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.41 | -0.07 | 0.58 | 1.79 | 1.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.01 | 0.12 | 0.33 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.00 | 0.04 | 0.10 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -60.66% | -74.56% | -21.96% | 30.81% | 19.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.12 | 5.38 | 6.97 | 8.30 | 24.20 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| מכפיל הון | 0.26 | 0.30 | 0.43 | 0.52 | 0.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.64 | -1.34 | -4.55 | 3.25 | 5.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.81 | -20.31 | 3.24 | 1.44 | 2.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.67 | 0.49 | 0.04 | -0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.26 | 0.30 | 0.43 | 0.52 | 0.52 |
| מכפיל שווי חברה | 9.06 | 6.15 | 4.92 | 5.59 | 6.78 |
| שווי חברה | 258.57B | 212.57B | 194.63B | 177.37B | 192.98B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.07 | 6.15 | 4.92 | 5.59 | 6.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.53 | 0.46 | 0.45 | 0.42 | 0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.89 | -6.52 | -15.01 | 9.09 | 16.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.64 | -98.73 | 10.68 | 4.02 | 7.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12,215.80 | 11,099.09 | 10,891.26 | 9,386.24 | 9,192.88 |
| הון עצמי למניה | 12,007.94 | 10,912.53 | 10,893.54 | 9,409.86 | 9,238.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.19 | -0.40 | 0.27 | -0.01 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 38,823.40 | 34,882.55 | 34,151.39 | 32,495.20 | 30,214.85 |
| רווח נקי למניה | 988.61 | 591.71 | 672.27 | 588.06 | 198.17 |
| נטל מס | 1.16 | 1.35 | 0.71 | 0.99 | 0.63 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.35 | 0.60 | 0.52 | 0.41 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.11 | -0.28 | 2.10 | 5.65 | 9.15 |
הנתונים מוצגים ב-KRW