Kishin Corporation (092440) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.66 | 9.10 | 9.46 | 9.20 | 9.42 |
| יחס מהיר | 6.51 | 6.40 | 7.20 | 6.15 | 6.39 |
| יחס מזומנים | 1.79 | 1.14 | 1.87 | 1.38 | 1.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.53 | 0.23 | 0.50 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.95 | 0.76 | 0.74 | -0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 44.57 | 0 | 44.40 | 0 | 21.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 106.04B | 110.12B | 109.39B | 107.68B | 107.67B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 |
| יחס כיסוי חוב | 1.26 | 125.85 | 0.22 | 99.15 | -50.19 |
| יחס כיסוי ריבית | -86.37 | 16.65 | -89.37 | 52.76 | 91.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | -0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.72 | 34.26 | 20.13 | 41.60 | 43.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -24.38 | -1.84 | -41.05 | -2.03 | -1.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.83% | 12.09% | 8.37% | 12.60% | 14.96% |
| שיעור EBIT | -2.76% | 2.62% | -3.11% | 2.26% | 4.59% |
| שיעור EBITDA | 0.86% | 6.06% | 0.49% | 6.15% | 8.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.76% | 0.78% | -3.11% | 2.76% | 4.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.24% | 2.58% | -0.21% | 2.21% | 4.54% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.37% | 2.37% | -0.65% | 1.24% | 3.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.37% | 2.37% | -0.65% | 1.24% | 3.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -154.25% | 92.07% | 316.29% | 56.36% | 66.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -8.57% | 332.13% | 6.61% | 79.99% | 102.16% |
| תשואה על הנכסים | -0.16% | 1.18% | -0.30% | 0.65% | 1.65% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.17% | 1.25% | -0.31% | 0.69% | 1.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.31% | 0.41% | -1.49% | 1.52% | 2.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.02% | 0.37% | -1.49% | 0.86% | 1.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.16% | 1.18% | -0.30% | 0.65% | 1.66% |
| תשואת רווחים | -0.84% | 4.80% | -1.18% | 1.95% | 4.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.69 | 2.76 | 2.58 | 2.86 | 2.96 |
| מחזור זכאים | 18.52 | 21.17 | 19.87 | 26.59 | 22.85 |
| מחזור מלאי | 3.59 | 3.12 | 3.67 | 2.98 | 3.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.10 | 1.19 | 1.12 | 1.25 | 1.28 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.50 | 0.46 | 0.52 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.07 | 1.20 | 1.07 | 1.27 | 1.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 217.75 | 232.34 | 222.54 | 236.14 | 223.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 135.74 | 132.48 | 141.53 | 127.42 | 123.17 |
| ימי מלאי | 101.72 | 117.10 | 99.37 | 122.45 | 116.34 |
| ימי אשראי מספקים | 19.70 | 17.24 | 18.37 | 13.73 | 15.98 |
| מחזור תפעולי | 237.46 | 249.58 | 240.90 | 249.87 | 239.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 303.40 | 443.65 | 342.70 | 337.89 | -189.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 262.64 | 297.95 | 300.76 | 181.61 | -502.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 40.76 | 145.70 | 41.94 | 156.27 | 312.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.67 | 0.88 | 0.54 | 2.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.16 | 1.67 | 2.41 | 1.10 | -0.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.44 | 3.04 | 8.17 | 2.16 | -0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.84 | 13.79 | 18.31 | 8.63 | -4.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.18% | 13.42% | 13.43% | 6.02% | -14.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -120.14 | 20.82 | -84.43 | 51.33 | 23.47 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.49 | 0.55 | 0.64 | 0.71 |
| מכפיל הון | 0.20 | 0.26 | 0.27 | 0.35 | 0.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.52 | 7.45 | 7.45 | 16.60 | -7.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.64 | 5.00 | 6.54 | 8.92 | -18.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.65 | 0.26 | 0.68 | -0.84 | -0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.20 | 0.26 | 0.27 | 0.35 | 0.41 |
| מכפיל שווי חברה | 25.85 | 6.30 | 70.25 | 8.36 | 7.66 |
| שווי חברה | 26.25B | 50.17B | 41.28B | 70.85B | 90.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.37 | 6.30 | 70.25 | 8.36 | 7.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.23 | 0.38 | 0.35 | 0.51 | 0.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.42 | 5.77 | 4.70 | 13.36 | -6.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.96 | 3.87 | 4.13 | 7.18 | -16.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8,351.46 | 8,539.99 | 8,422.34 | 8,515.96 | 8,579.28 |
| הון עצמי למניה | 8,372.15 | 8,560.59 | 8,442.98 | 8,537.15 | 8,600.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 2.54 | 0.08 | -2.16 | 0.44 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 3,977.60 | 4,497.11 | 4,084.45 | 4,721.25 | 4,946.60 |
| רווח נקי למניה | -14.52 | 106.62 | -26.53 | 58.74 | 149.96 |
| נטל מס | -1.54 | 0.92 | 3.16 | 0.56 | 0.67 |
| נטל ריבית | -0.09 | 0.98 | 0.07 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -20.89 | 4.16 | -12.92 | 5.75 | -1.26 |
הנתונים מוצגים ב-KRW