Kishin Corporation (092440) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.95B | 10.01B | 9.87B | -5.54B | 2.10B |
| רווח נקי | 3.11B | -774.80M | 1.72B | 4.38B | 8.49B |
| פחת והפחתות | 4.52B | 4.29B | 5.36B | 5.21B | 5.55B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.36B | 3.72B | -2.51B | -20.33B | -13.54B |
| יתרת לקוחות | 50.21M | -370.54M | -1.26B | -10.73B | -3.52B |
| מלאי | 3.39B | 7.25B | -1.27B | -6.53B | -7.28B |
| יתרת ספקים | 1.37B | -530.46M | -373.63M | -379.75M | 1.01B |
| הון חוזר אחר | -2.45B | -2.64B | 390.50M | -2.69B | -3.75B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.96B | 2.77B | 5.30B | 5.19B | 1.60B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.26B | 2.08B | -481.74M | 8.77B | -17.68B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.25B | -1.23B | -4.56B | -9.14B | -16.16B |
| רכישות, נטו | 0 | 1.66B | 65.91M | 56.33M | 127.86M |
| רכישת השקעות | -13.26B | -12.25B | -6.93B | -51.30B | -44.98B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.13B | 13.89B | 11.11B | 69.04B | 43.24B |
| פעילויות השקעה אחרות | 112.85M | 11.85M | -173.70M | 109.46M | 90.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.77B | -3.16B | -4.64B | -5.10B | -4.63B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -500.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.50B | -2.92B | -4.38B | -4.38B | -4.38B |
| פעילויות מימון אחרות | -270.13M | -244.78M | -259.07M | -218.04M | -248.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.59B | 24.67B | 18.33B | 13.55B | 15.29B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 343.45M | 155.57M | 32.79M | 125.50M | 640.33M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.74B | 9.08B | 4.78B | -1.74B | -19.57B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.33B | 15.59B | 13.55B | 15.29B | 34.86B |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.59B | 24.67B | 18.33B | 13.55B | 15.29B |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.70B | 8.78B | 5.30B | -14.68B | -14.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.95B | 10.01B | 9.87B | -5.54B | 2.10B |
| הוצאות הוניות | -4.25B | -1.22B | -4.56B | -9.14B | -16.16B |
הנתונים מוצגים ב-KRW