KPX Holdings Co., Ltd. (092230) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.11 | 2.48 | 2.64 | 2.27 | 1.85 |
| יחס מהיר | 2.72 | 2.11 | 2.25 | 1.93 | 1.52 |
| יחס מזומנים | 0.54 | 0.60 | 0.70 | 0.47 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.49 | 0.23 | 0.26 | 0.27 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.24 | 0.29 | 0.26 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.16 | 0.43 | 0.60 | 0.54 | 0.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 813.99B | 501.65B | 520.25B | 384.97B | 263.46B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.24 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.99 | 1.97 | 2.00 | 2.07 | 2.20 |
| יחס כיסוי חוב | -0.29 | 0.21 | 0.90 | 0.91 | 0.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.78 | 4.82 | 4.28 | 5.43 | 7.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.92 | 0.89 | 1.05 | 1.10 | 1.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 87,364.74 | 67,880.49 | 60,015.36 | 60,425.61 | 56,053.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.12 | 0.31 | -0.18 | 0.24 | 0.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.27% | 14.79% | 15.54% | 15.33% | 15.00% |
| שיעור EBIT | -0.98% | 3.69% | 13.35% | 14.21% | 5.11% |
| שיעור EBITDA | 2.78% | 7.63% | 17.09% | 17.64% | 7.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.91% | 3.69% | 4.18% | 5.42% | 4.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 41.76% | 13.22% | 12.47% | 14.77% | 3.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.25% | 6.82% | 6.35% | 6.96% | 0.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 32.42% | 10.03% | 9.70% | 11.38% | 3.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.08% | 51.57% | 50.94% | 47.11% | 18.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 849.84% | 357.94% | 298.56% | 272.73% | 85.01% |
| תשואה על הנכסים | 11.24% | 3.64% | 3.85% | 4.36% | 0.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.08% | 7.17% | 7.71% | 9.02% | 1.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.78% | 2.44% | 3.11% | 4.21% | 3.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.93% | 1.63% | 2.17% | 2.91% | 2.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.37% | 3.70% | 3.90% | 4.41% | 0.49% |
| תשואת רווחים | 83.40% | 25.75% | 37.54% | 41.98% | 4.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.76 | 7.23 | 6.80 | 6.45 | 7.15 |
| מחזור זכאים | 9.12 | 11.39 | 10.44 | 9.60 | 10.78 |
| מחזור מלאי | 5.47 | 6.57 | 7.03 | 8.10 | 8.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.00 | 2.06 | 2.38 | 2.29 | 2.42 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.53 | 0.61 | 0.63 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.49 | 1.89 | 2.25 | 3.01 | 3.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 90.14 | 74.01 | 70.62 | 63.68 | 61.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.42 | 50.50 | 53.67 | 56.63 | 51.02 |
| ימי מלאי | 66.75 | 55.55 | 51.91 | 45.09 | 44.22 |
| ימי אשראי מספקים | 40.03 | 32.04 | 34.96 | 38.03 | 33.86 |
| מחזור תפעולי | 130.17 | 106.05 | 105.58 | 101.71 | 95.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10,975.88 | 23,648.53 | 27,876.57 | 24,531.06 | 26,104.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -13,827.66 | 6,362.56 | 16,360.25 | 5,728.50 | 812.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 24,803.54 | 17,285.97 | 11,516.32 | 18,802.57 | 25,291.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.26 | 0.27 | 0.59 | 0.23 | 0.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.32 | 0.95 | 1.45 | 0.93 | 0.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.44 | 1.37 | 2.42 | 1.30 | 1.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.36 | 0.49 | 0.43 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.06% | 8.73% | 31.04% | 11.25% | 1.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.08 | 3.63 | 2.66 | 2.38 | 23.24 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| מכפיל הון | 0.27 | 0.28 | 0.21 | 0.21 | 0.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.65 | 11.46 | 3.22 | 8.89 | 64.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.38 | 3.08 | 1.89 | 2.07 | 2.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 2.26 | -0.36 | 0.00 | -0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.27 | 0.28 | 0.21 | 0.21 | 0.25 |
| מכפיל שווי חברה | 12.61 | 3.77 | 0.81 | 1.18 | 2.78 |
| שווי חברה | 435.71B | 335.21B | 169.09B | 251.02B | 273.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.59 | 3.77 | 0.81 | 1.18 | 2.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.29 | 0.14 | 0.21 | 0.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.98 | 12.47 | 2.63 | 11.15 | 85.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.05 | 3.35 | 1.54 | 2.60 | 2.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 493,987.20 | 381,458.92 | 388,421.42 | 366,387.62 | 344,573.30 |
| הון עצמי למניה | 341,957.82 | 261,649.26 | 256,565.51 | 236,893.87 | 210,865.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 315,705.74 | 275,438.01 | 311,356.43 | 307,049.14 | 315,555.19 |
| רווח נקי למניה | 76,562.29 | 18,772.03 | 19,783.84 | 21,366.95 | 2,267.25 |
| נטל מס | 0.58 | 0.52 | 0.51 | 0.47 | 0.19 |
| נטל ריבית | -42.71 | 3.58 | 0.93 | 1.04 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.14 | 1.26 | 0.92 | 0.70 | 2.74 |
הנתונים מוצגים ב-KRW