KPX Holdings Co., Ltd. (092230) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 99.92B | 109.58B | 96.43B | 102.62B | -23.81B |
| רווח נקי | 79.31B | 118.78B | 137.40B | 37.51B | 82.33B |
| פחת והפחתות | 45.86B | 45.82B | 41.43B | 34.84B | 30.17B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 12.52B | -18.51B | 20.09B | 12.75B | -73.52B |
| יתרת לקוחות | 22.68B | 13.63B | -6.34B | 6.44B | -23.42B |
| מלאי | -4.18B | -17.74B | 19.33B | -631.28M | -46.72B |
| יתרת ספקים | -6.57B | -13.72B | -2.72B | 12.93B | 14.70B |
| הון חוזר אחר | 584.65M | -680.47M | 9.82B | -5.99B | -18.08B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -37.77B | -36.51B | -102.48B | 17.52B | -62.79B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -151.62B | 21.50B | -26.83B | -36.68B | -12.23B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -79.80B | -43.81B | -73.91B | -99.42B | -67.68B |
| רכישות, נטו | -9.60B | 56.29B | 5.91B | 59.08B | 56.91B |
| רכישת השקעות | -190.85B | -158.13B | -138.60B | -294.97B | -290.22B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 124.99B | 168.34B | 195.04B | 198.70B | 279.18B |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.63B | -1.19B | -15.26B | 99.92B | 9.58B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 21.45B | -45.60B | -41.85B | -48.67B | 22.92B |
| פירעון חוב | 56.18B | -4.20B | 13.68B | -8.23B | 85.40B |
| הנפקת מניות רגילות | 931.15M | -128.30M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.79B |
| דיבידנדים ששולמו | -32.09B | -30.19B | -29.27B | -28.02B | -30.34B |
| פעילויות מימון אחרות | -3.57B | -11.08B | -26.26B | -12.42B | -20.36B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 250.68B | 262.06B | 174.57B | 146.61B | 129.42B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 18.88B | 2.01B | 199.60M | -75.61M | 2.68B |
| שינוי נטו במזומנים | -11.38B | 87.49B | 27.96B | 17.19B | -10.45B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 262.06B | 174.57B | 146.61B | 129.42B | 139.86B |
| מזומנים בסוף התקופה | 250.68B | 262.06B | 174.57B | 146.61B | 129.42B |
| תזרים מזומנים חופשי | 26.88B | 64.31B | 22.52B | 3.19B | -91.49B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 99.92B | 109.58B | 96.43B | 102.62B | -23.81B |
| הוצאות הוניות | -73.03B | -45.27B | -73.91B | -99.42B | -67.68B |
הנתונים מוצגים ב-KRW