NK Co., Ltd. (085310) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.50 | 2.27 | 4.47 | 4.05 | 2.11 |
| יחס מהיר | 2.20 | 1.97 | 4.11 | 3.70 | 1.89 |
| יחס מזומנים | 1.52 | 0.88 | 0.77 | 0.59 | 0.73 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | -0.01 | 0.05 | 1.00 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | -0.11 | -0.23 | 0.29 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.79 | -0.36 | -1.73 | 4.75 | -0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 71.89B | 61.41B | 122.14B | 106.84B | 29.05B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.10 | 0.05 | 0.08 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.14 | 0.07 | 0.12 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.13 | 0.06 | 0.11 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0 | 0.03 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.42 | 1.31 | 1.43 | 1.62 |
| יחס כיסוי חוב | 0.36 | 0.16 | 0.39 | 11.59 | 0.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.76 | -0.37 | -3.01 | -0.35 | 5.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 1.78 | 0.07 | 0.09 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,063.33 | 31,821.78 | 16,539.06 | 302.40 | 426.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.28 | -8.33 | -32.31 | -0.06 | 0.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.11% | 13.99% | 9.81% | 14.56% | 11.19% |
| שיעור EBIT | 2.50% | -0.45% | -2.44% | 72.67% | 15.71% |
| שיעור EBITDA | 5.35% | 2.30% | 0.48% | 76.52% | 17.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.50% | -0.45% | -4.35% | -1.21% | 10.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.95% | -2.70% | -3.89% | 69.23% | 13.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.26% | -3.19% | -0.79% | 64.93% | 13.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.29% | -2.85% | -2.02% | 64.63% | 13.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.52% | 118.13% | 20.27% | 93.80% | 101.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 158.20% | 593.49% | 89.43% | -5,739.04% | 126.23% |
| תשואה על הנכסים | 2.10% | -1.79% | -0.39% | 24.00% | 5.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.92% | -2.55% | -0.50% | 34.22% | 9.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.07% | -0.34% | -2.54% | -0.54% | 5.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.56% | -0.31% | -1.29% | -0.49% | 5.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.10% | -1.80% | -0.39% | 24.02% | 5.77% |
| תשואת רווחים | 8.04% | -44.94% | -1.29% | 74.61% | 15.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.76 | 4.04 | 5.52 | 7.50 | 3.66 |
| מחזור זכאים | 21.84 | 14.30 | 14.69 | 14.36 | 12.84 |
| מחזור מלאי | 8.06 | 6.59 | 7.46 | 5.32 | 7.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.74 | 1.47 | 2.36 | 1.71 | 1.18 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.56 | 0.49 | 0.37 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.97 | 1.30 | 0.86 | 1.05 | 1.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 91.96 | 120.33 | 90.16 | 91.83 | 121.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.38 | 90.44 | 66.09 | 48.69 | 99.80 |
| ימי מלאי | 45.29 | 55.42 | 48.92 | 68.57 | 50.16 |
| ימי אשראי מספקים | 16.71 | 25.53 | 24.85 | 25.42 | 28.43 |
| מחזור תפעולי | 108.67 | 145.86 | 115.01 | 117.25 | 149.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2,026.28 | -7,453.65 | -11,001.54 | 152.19 | -38.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -295.04 | -26,243.25 | -15,941.50 | 130.60 | -103.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 2,321.32 | 18,789.60 | 4,939.96 | 21.59 | 64.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.15 | 3.52 | 1.45 | 0.86 | 2.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.84 | -0.38 | -2.18 | 7.05 | -0.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.87 | -0.40 | -2.23 | 7.05 | -0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | -0.25 | -0.76 | 0.58 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | -0.05 | -0.08 | 0.13 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.46% | -224.88% | -18.49% | 12.93% | -11.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.82 | -2.07 | -77.73 | 1.34 | 6.41 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.07 | 0.61 | 0.87 | 0.89 |
| מכפיל הון | 0.35 | 0.06 | 0.39 | 0.46 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -28.52 | -0.44 | -5.41 | 7.73 | -8.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.16 | -1.57 | -7.84 | 6.64 | -22.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.14 | -0.01 | 0.77 | 0.00 | -1.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.35 | 0.06 | 0.39 | 0.46 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | 0.19 | -5.24 | 94.50 | 1.08 | 5.16 |
| שווי חברה | 2.30B | -15.65B | 50.67B | 75.60B | 71.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.29 | -5.24 | 94.50 | 1.08 | 5.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.02 | -0.12 | 0.46 | 0.83 | 0.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.12 | 0.76 | -4.03 | 7.34 | -8.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 2.66 | -5.84 | 6.30 | -23.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24,795.86 | 210,464.63 | 231,717.30 | 2,339.35 | 1,624.33 |
| הון עצמי למניה | 24,259.83 | 205,877.84 | 219,851.26 | 2,202.10 | 1,456.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | -0.05 | 0.48 | 0.07 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 21,056.76 | 164,443.07 | 140,643.22 | 1,160.43 | 972.21 |
| רווח נקי למניה | 686.24 | -5,244.16 | -1,108.83 | 753.52 | 135.80 |
| נטל מס | 0.83 | 1.18 | 0.20 | 0.94 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.58 | 5.93 | 1.59 | 0.95 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.01 | 1.42 | 3.87 | 0.20 | -0.28 |
הנתונים מוצגים ב-KRW