NK Co., Ltd. (085310) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.88B | -8.68B | 12.00B | -3.03B | 13.95B |
| רווח נקי | -4.14B | -2.24B | 59.44B | 10.68B | 11.16B |
| פחת והפחתות | 3.57B | 3.25B | 3.52B | 1.72B | 1.87B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -9.84B | -8.31B | 7.81B | -4.49B | 7.11B |
| יתרת לקוחות | -6.57B | -5.74B | 1.38B | 6.23B | 16.93B |
| מלאי | 398.99M | 1.28B | -5.33B | 246.19M | 736.16M |
| יתרת ספקים | -1.35B | 1.32B | 143.48M | -9.49B | -5.11B |
| הון חוזר אחר | -2.32B | -5.17B | 11.61B | -1.48B | -5.45B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.53B | -1.36B | -58.77B | -10.94B | -6.19B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 38.95B | 15.28B | -543.67M | -17.09B | 15.02B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.82B | -3.90B | -2.14B | -5.12B | -2.09B |
| רכישות, נטו | -25.62B | 0 | 0 | 2.72B | 17.60B |
| רכישת השקעות | -114.71B | -154.87B | -146.65B | -40.89B | -40.59B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 193.59B | 165.46B | 63.61B | 23.70B | 38.36B |
| פעילויות השקעה אחרות | 511.98M | 8.59B | 84.64B | 2.51B | 1.74B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.95B | -3.60B | -16.48B | -1.35B | -9.91B |
| פירעון חוב | -5.20B | -2.81B | -12.35B | -1.32B | -9.87B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -31.93M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -8.50B | -196.39M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -786.31M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -463.98M | -589.83M | -4.13B | -4.50M | -34.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 48.37B | 28.77B | 24.77B | 29.70B | 51.48B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.48B | 987.56M | 88.13M | -306.47M | 509.40M |
| שינוי נטו במזומנים | 19.60B | 4.00B | -4.93B | -21.78B | 19.57B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.77B | 24.77B | 29.70B | 51.48B | 31.91B |
| מזומנים בסוף התקופה | 48.37B | 28.77B | 24.77B | 29.70B | 51.48B |
| תזרים מזומנים חופשי | -20.70B | -12.57B | 10.30B | -8.15B | 11.86B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.88B | -8.68B | 12.00B | -3.03B | 13.95B |
| הוצאות הוניות | -14.82B | -3.90B | -1.70B | -5.12B | -2.09B |
הנתונים מוצגים ב-KRW