Daesang Holdings Co., Ltd (084690) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.05 | 1.14 | 1.48 | 1.61 | 1.60 |
| יחס מהיר | 0.54 | 0.72 | 0.96 | 1.08 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.35 | 0.51 | 0.61 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.24 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.35 | 0.29 | 0.22 | 0.44 | -0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.02T | -897.03B | -555.67B | -439.03B | -360.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.82 | 3.06 | 2.55 | 2.43 | 2.35 |
| יחס חוב להון | 0.74 | 0.75 | 0.72 | 0.71 | 0.70 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.57 | 0.61 | 0.57 | 0.58 | 0.56 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.74 | 7.10 | 5.76 | 5.60 | 5.46 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.24 | 1.90 | 2.37 | 1.69 | 3.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.62 | 1.93 | 4.83 | 3.69 | 5.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 52,226.87 | 21,226.85 | 54,721.45 | 50,518.77 | 47,685.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.88 | 3.08 | 3.37 | 3.09 | 3.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.92% | 26.18% | 25.40% | 23.88% | 22.95% |
| שיעור EBIT | -1.59% | 3.36% | 3.33% | 3.03% | 3.06% |
| שיעור EBITDA | 2.07% | 7.03% | 6.67% | 6.16% | 5.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.90% | 3.36% | 3.43% | 2.18% | 2.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.85% | -4.62% | 1.88% | 1.74% | 2.27% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.38% | -1.90% | 0.38% | 0.40% | 0.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.56% | -5.21% | 1.49% | 1.25% | 1.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 35.84% | 41.07% | 20.24% | 23.03% | 27.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -98.68% | -137.55% | 54.67% | 79.89% | 82.64% |
| תשואה על הנכסים | -1.81% | -2.44% | 0.46% | 0.51% | 0.80% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.84% | -17.28% | 2.65% | 2.84% | 4.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.11% | 7.66% | 6.27% | 4.05% | 5.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.74% | 5.66% | 3.85% | 2.36% | 2.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.96% | -2.63% | 0.50% | 0.54% | 0.85% |
| תשואת רווחים | -29.09% | -11.61% | 5.38% | 4.49% | 11.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.68 | 10.58 | 9.66 | 11.52 | 10.34 |
| מחזור זכאים | 16.22 | 8.47 | 14.38 | 15.41 | 17.52 |
| מחזור מלאי | 4.41 | 5.09 | 5.23 | 5.72 | 4.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.66 | 3.82 | 3.61 | 3.91 | 4.03 |
| מחזור נכסים | 1.31 | 1.28 | 1.21 | 1.26 | 1.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 23.73 | 11.51 | 7.08 | 6.60 | 7.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 97.94 | 63.12 | 82.18 | 71.82 | 90.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.70 | 34.49 | 37.78 | 31.68 | 35.31 |
| ימי מלאי | 82.75 | 71.71 | 69.78 | 63.82 | 76.27 |
| ימי אשראי מספקים | 22.51 | 43.09 | 25.39 | 23.68 | 20.83 |
| מחזור תפעולי | 120.45 | 106.20 | 107.56 | 95.51 | 111.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8,279.81 | 2,585.60 | 4,797.90 | 8,683.95 | -3,579.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3,146.91 | 788.95 | 959.80 | 3,000.90 | -9,415.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 5,132.90 | 1,796.64 | 3,838.10 | 5,683.05 | 5,836.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.31 | 0.20 | 0.35 | 2.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.52 | 1.22 | 1.03 | 1.34 | -0.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.61 | 1.44 | 1.25 | 1.53 | -0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.13 | 0.09 | 0.18 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 43.84% | 8.05% | 9.43% | 23.74% | -121.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.38 | -3.40 | 18.58 | 22.25 | 8.92 |
| מכפיל מכירות | 0.05 | 0.16 | 0.07 | 0.09 | 0.05 |
| מכפיל הון | 0.41 | 1.49 | 0.49 | 0.63 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.24 | 12.42 | 10.61 | 4.21 | -0.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.87 | 3.79 | 2.12 | 1.46 | -2.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.01 | -5.25 | -0.64 | -0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.41 | 1.49 | 0.49 | 0.63 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | 15.07 | 5.41 | 4.43 | 4.54 | 4.44 |
| שווי חברה | 1.80T | 2.14T | 1.58T | 1.47T | 1.39T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.11 | 5.41 | 4.43 | 4.54 | 4.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.31 | 0.38 | 0.30 | 0.28 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.44 | 28.88 | 44.41 | 13.20 | -3.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.87 | 8.81 | 8.88 | 4.56 | -10.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 27,579.78 | 10,439.59 | 36,610.57 | 35,398.09 | 35,576.76 |
| הון עצמי למניה | 17,536.27 | 6,580.64 | 20,661.19 | 20,000.24 | 19,815.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.18 | -0.13 | 0.21 | 0.26 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 155,206.28 | 59,907.63 | 144,215.40 | 141,663.54 | 140,781.66 |
| רווח נקי למניה | -2,141.22 | -1,137.36 | 548.00 | 568.10 | 867.93 |
| נטל מס | 0.36 | 0.41 | 0.20 | 0.23 | 0.27 |
| נטל ריבית | 2.42 | -1.38 | 0.56 | 0.57 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.14 | 3.18 | 2.23 | 4.92 | -1.70 |
הנתונים מוצגים ב-KRW