Daesang Holdings Co., Ltd (084690) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 242.94B | 178.25B | 322.40B | -132.88B | 23.26B |
| רווח נקי | 76.42B | 79.93B | 65.52B | 78.06B | 142.73B |
| פחת והפחתות | 206.76B | 179.22B | 164.62B | 152.67B | 130.97B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.00M | 16.00M | 5.00M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -138.84B | -142.96B | 29.31B | -390.02B | -265.59B |
| יתרת לקוחות | 14.17B | 7.61B | -36.46B | -72.71B | -90.72B |
| מלאי | -76.82B | -48.13B | 124.36B | -278.38B | -157.57B |
| יתרת ספקים | -278.00M | -49.47B | 14.17B | 6.76B | 67.58B |
| הון חוזר אחר | -75.91B | -52.97B | -72.76B | -45.68B | -84.88B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 98.60B | 62.04B | 62.95B | 26.41B | 15.15B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -179.24B | -252.66B | -179.39B | -260.72B | -133.87B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -186.57B | -138.83B | -210.99B | -216.69B | -201.52B |
| רכישות, נטו | -27.57B | -74.98B | -38.03B | -2.26B | -82.82B |
| רכישת השקעות | -68.41B | -99.72B | -56.04B | -159.72B | -144.56B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 87.44B | 81.62B | 70.51B | 117.43B | 126.63B |
| פעילויות השקעה אחרות | 15.87B | -20.75B | 55.16B | 519.29M | 168.40B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -144.31B | 7.33B | 35.57B | 364.74B | 174.30B |
| פירעון חוב | -65.07B | 73.90B | 85.56B | 422.59B | 129.75B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 12.98B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -30.62B | -29.72B | -29.17B | -8.92B | -25.46B |
| פעילויות מימון אחרות | -48.62B | -36.85B | -33.80B | -48.93B | 70.01B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 674.35B | 749.77B | 806.56B | 630.00B | 669.42B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.20B | 10.29B | -2.03B | -10.56B | 4.65B |
| שינוי נטו במזומנים | -75.41B | -56.79B | 176.55B | -39.42B | 68.34B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 749.77B | 806.56B | 630.00B | 669.42B | 601.08B |
| מזומנים בסוף התקופה | 674.35B | 749.77B | 806.56B | 630.00B | 669.42B |
| תזרים מזומנים חופשי | 74.13B | 35.66B | 111.41B | -349.57B | -178.26B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 242.94B | 178.25B | 322.40B | -132.88B | 23.26B |
| הוצאות הוניות | -168.81B | -142.59B | -210.99B | -216.69B | -201.52B |
הנתונים מוצגים ב-KRW