STX Engine Co., Ltd. (077970) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | 0.98 | 0.88 | 0.85 | 0.87 |
| יחס מהיר | 0.50 | 0.52 | 0.44 | 0.49 | 0.52 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.22 | 0.21 | 0.15 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.04 | 0.03 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.08 | 0.06 | -0.02 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.03 | 0.18 | 0.12 | -0.05 | 0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -52.15B | -87.49B | -137.03B | -148.60B | -124.68B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.27 | 0.33 | 0.29 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.90 | 0.92 | 1.14 | 1.01 | 0.93 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.48 | 0.53 | 0.50 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.17 | 3.38 | 3.50 | 3.46 | 3.28 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | 0.28 | 0.17 | 0.11 | -0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.17 | 5.54 | 2.47 | 1.37 | -0.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.56 | 0.23 | 0.56 | 0.77 | 0.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8,923.87 | 8,205.90 | 12,029.13 | 9,950.70 | 9,009.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.94 | 1.86 | 3.71 | 5.37 | -25.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.57% | 17.54% | 13.60% | 10.77% | 6.78% |
| שיעור EBIT | 7.75% | 8.82% | 5.43% | 3.39% | -3.73% |
| שיעור EBITDA | 9.40% | 10.41% | 6.84% | 5.16% | -1.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.54% | 8.82% | 5.83% | 2.99% | -0.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.23% | 7.83% | 3.07% | 1.21% | -5.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.05% | 8.73% | 2.37% | 0.90% | -4.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.05% | 8.73% | 3.76% | 0.90% | -4.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 111.37% | 111.50% | 77.20% | 74.25% | 93.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.83% | 88.86% | 52.70% | 40.58% | 19,435.41% |
| תשואה על הנכסים | 5.56% | 5.96% | 1.77% | 0.63% | -3.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.06% | 20.10% | 6.21% | 2.19% | -10.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.96% | 16.87% | 12.41% | 5.87% | -0.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.93% | 9.59% | 6.45% | 2.41% | -0.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.69% | 6.11% | 1.82% | 0.63% | -3.16% |
| תשואת רווחים | 11.01% | 5.05% | 3.09% | 1.70% | -7.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.60 | 4.61 | 7.11 | 4.80 | 4.19 |
| מחזור זכאים | 10.53 | 6.91 | 10.40 | 7.92 | 9.18 |
| מחזור מלאי | 1.79 | 1.93 | 2.26 | 2.73 | 2.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.02 | 2.83 | 2.62 | 2.28 | 1.96 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.68 | 0.75 | 0.70 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 130.62 | -17.34 | -9.06 | -7.97 | -8.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 248.94 | 215.52 | 177.75 | 163.59 | 183.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.36 | 79.12 | 51.36 | 76.09 | 87.03 |
| ימי מלאי | 204.23 | 189.20 | 161.49 | 133.57 | 135.75 |
| ימי אשראי מספקים | 34.66 | 52.80 | 35.10 | 46.07 | 39.78 |
| מחזור תפעולי | 283.60 | 268.32 | 212.85 | 209.66 | 222.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -250.13 | 1,430.92 | 1,327.89 | -480.23 | 961.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -567.97 | 1,210.29 | 664.18 | -1,056.76 | 502.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 317.83 | 220.62 | 663.71 | 576.53 | 458.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.27 | 0.85 | 0.50 | 2.20 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.79 | 5.05 | 1.29 | -0.79 | 1.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.79 | 6.49 | 2.00 | -0.83 | 2.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.18 | 0.12 | -0.05 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.07 | 0.05 | -0.02 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.72% | 3.56% | 3.30% | -8.71% | 3.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.70 | 18.96 | 32.34 | 58.99 | -13.78 |
| מכפיל מכירות | 0.73 | 1.73 | 0.77 | 0.53 | 0.68 |
| מכפיל הון | 1.60 | 3.98 | 2.01 | 1.29 | 1.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -26.90 | 28.09 | 30.26 | -11.48 | 26.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -61.09 | 23.76 | 15.14 | -25.26 | 13.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.54 | 0.10 | 0.07 | -0.53 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.60 | 3.98 | 2.01 | 1.29 | 1.41 |
| מכפיל שווי חברה | 10.72 | 18.47 | 14.93 | 15.68 | -87.21 |
| שווי חברה | 845.05B | 1.52T | 739.71B | 510.12B | 520.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.72 | 18.47 | 14.93 | 15.68 | -87.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.01 | 1.92 | 1.02 | 0.81 | 0.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -37.07 | 31.24 | 40.28 | -17.46 | 37.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -84.17 | 26.42 | 20.15 | -38.42 | 19.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8,828.43 | 7,824.53 | 9,177.60 | 9,287.34 | 9,094.72 |
| הון עצמי למניה | 9,540.23 | 8,542.67 | 10,003.61 | 9,391.04 | 9,413.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.11 | -0.11 | -0.22 | 0.26 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 20,891.10 | 19,660.80 | 26,209.35 | 22,800.94 | 19,677.42 |
| רווח נקי למניה | 1,681.94 | 1,717.35 | 621.57 | 205.62 | -965.13 |
| נטל מס | 1.11 | 1.11 | 0.77 | 0.74 | 0.94 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.89 | 0.57 | 0.36 | 1.40 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.15 | 0.86 | 1.65 | -1.73 | -0.94 |
הנתונים מוצגים ב-KRW