STX Engine Co., Ltd. (077970) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.45B | 36.71B | -13.28B | 26.58B | 18.20B |
| רווח נקי | 66.74B | 22.26B | 7.66B | -28.41B | -2.09B |
| פחת והפחתות | 12.57B | 11.92B | 11.15B | 14.31B | 13.93B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -21.00B | -24.84B | -50.41B | 22.41B | -9.58B |
| יתרת לקוחות | -58.82B | 53.86B | -28.94B | -2.81B | 38.86B |
| מלאי | -55.89B | -68.57B | -16.98B | 2.77B | -29.79B |
| יתרת ספקים | 33.13B | -16.64B | 18.23B | 12.82B | -13.23B |
| הון חוזר אחר | 60.58B | 6.51B | -22.72B | 9.62B | -5.42B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -861.15M | 27.37B | 18.33B | 18.27B | 15.94B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.61B | -14.90B | 3.66B | -15.22B | -10.10B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.91B | -9.17B | -8.69B | -12.68B | -13.10B |
| רכישות, נטו | 267.00K | 0 | 0 | 17.33M | -594.63M |
| רכישת השקעות | -23.14B | -18.03B | -10.21B | -14.54B | -9.16B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 15.36B | 17.88B | 28.05B | 8.22B | 12.01B |
| פעילויות השקעה אחרות | -920.92M | -5.57B | -15.70B | 3.76B | 744.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.58B | 21.94B | 7.78B | -27.82B | -16.85B |
| פירעון חוב | -403.21M | 45.38B | 21.17B | -21.17B | -9.55B |
| הנפקת מניות רגילות | -154.99M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.51B | -10.03B | -943.51M | -946.09M | -943.49M |
| פעילויות מימון אחרות | 4.64B | -13.41B | -12.45B | -5.70B | -6.36B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 164.13B | 131.44B | 86.62B | 88.28B | 104.69B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 99.80B | 1.07B | 171.92M | 53.66M | 117.44M |
| שינוי נטו במזומנים | 132.22B | 44.83B | -1.66B | -16.41B | -8.63B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 31.91B | 86.62B | 88.28B | 104.69B | 113.32B |
| מזומנים בסוף התקופה | 164.13B | 131.44B | 86.62B | 88.28B | 104.69B |
| תזרים מזומנים חופשי | 48.59B | 18.36B | -29.22B | 13.90B | 5.10B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.45B | 36.71B | -13.28B | 26.58B | 18.20B |
| הוצאות הוניות | -8.86B | -18.35B | -15.94B | -12.68B | -13.10B |
הנתונים מוצגים ב-KRW