HISTEEL Co., Ltd. (071090) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.21B | 3.67B | 19.83B | 515.85M | 578.76M |
| רווח נקי | -4.58B | -1.10B | 1.31B | 11.51B | 11.51B |
| פחת והפחתות | 6.01B | 6.03B | 5.87B | 5.79B | 5.36B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.88B | -1.24B | 14.11B | -19.33B | -21.97B |
| יתרת לקוחות | -19.30B | 4.01B | 24.97B | -12.69B | 18.54B |
| מלאי | 5.04B | -7.37B | 2.42B | 11.10B | -34.50B |
| יתרת ספקים | 12.01B | 4.34B | -10.77B | -16.05B | -5.94B |
| הון חוזר אחר | -1.63B | -2.22B | -2.51B | -1.69B | -57.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -758.31M | -18.70M | -1.46B | 2.55B | 5.67B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.09B | 2.27B | 73.82M | -5.16B | -6.79B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.06B | -1.11B | -2.64B | -4.12B | -15.51B |
| רכישות, נטו | 15.00M | 0 | 79.00M | 1.84B | -543.21M |
| רכישת השקעות | -138.28M | -7.84M | -3.00B | -5.03B | -723.55M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 69.09M | 3.29B | 5.64B | 2.16B | 9.39B |
| פעילויות השקעה אחרות | 25.41M | 103.70M | 79.00M | -413.00 | 600.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 47.56M | -5.77B | -18.41B | 6.95B | 6.16B |
| פירעון חוב | 765.55M | -5.02B | -17.59B | 7.30B | 6.68B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 800.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -201.84M | -201.84M | -403.67M | -799.66M | -199.92M |
| פעילויות מימון אחרות | -516.15M | -545.11M | -416.09M | -343.66M | -322.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.11B | 22.44B | 21.90B | 20.50B | 18.31B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -80.13M | 365.23M | -96.78M | -124.35M | 85.54M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.33B | 542.38M | 1.39B | 2.19B | 34.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.44B | 21.90B | 20.50B | 18.31B | 18.28B |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.11B | 22.44B | 21.90B | 20.50B | 18.31B |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.27B | 2.56B | 17.19B | -3.61B | -14.93B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.21B | 3.67B | 19.83B | 515.85M | 578.76M |
| הוצאות הוניות | -1.06B | -1.11B | -2.64B | -4.12B | -15.51B |
הנתונים מוצגים ב-KRW