HISTEEL Co., Ltd. (071090) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.09 | 1.01 | 1.04 | 1.03 | 1.36 |
| יחס מהיר | 0.55 | 0.51 | 0.50 | 0.56 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.21 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.03 | 0.04 | 0.19 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.05 | -0.04 | 0.05 | 0.26 | 0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.71B | -15.97B | -13.56B | -14.63B | -16.74B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.50 | 0.51 | 0.49 | 0.52 | 0.63 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.99 | 1.82 | 1.81 | 1.81 | 1.96 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | 0.05 | 0.09 | 0.13 | 0.32 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.27 | -1.23 | 0.28 | 0.92 | 5.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.15 | 1.05 | 1.31 | 1.16 | 1.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,870.84 | 3,785.76 | 3,771.92 | 4,027.77 | 4,865.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.59 | 22.06 | 6.70 | 4.97 | 3.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.80% | 8.27% | 6.41% | 5.45% | 9.06% |
| שיעור EBIT | 0.16% | -1.36% | 0.61% | 2.08% | 5.45% |
| שיעור EBITDA | 2.36% | 0.98% | 3.06% | 4.36% | 7.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.27% | -1.30% | 0.37% | 1.32% | 5.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.48% | -2.42% | -0.29% | 0.82% | 4.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.34% | -1.78% | -0.45% | 0.51% | 3.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.34% | -1.78% | -0.45% | 0.51% | 3.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.10% | 73.62% | 157.17% | 61.88% | 80.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -180.48% | 187.03% | -77.08% | 62.37% | 84.58% |
| תשואה על הנכסים | 0.30% | -1.75% | -0.41% | 0.48% | 3.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.62% | -3.18% | -0.75% | 0.88% | 7.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.41% | -2.07% | 0.55% | 2.03% | 8.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.21% | -1.05% | 0.38% | 0.86% | 5.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.30% | -1.76% | -0.41% | 0.49% | 3.95% |
| תשואת רווחים | 1.44% | -6.56% | -2.00% | 1.97% | 17.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.56 | 7.83 | 8.89 | 7.71 | 6.19 |
| מחזור זכאים | 5.64 | 12.53 | 11.21 | 13.97 | 13.42 |
| מחזור מלאי | 3.47 | 4.67 | 4.17 | 5.00 | 5.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.88 | 1.80 | 1.67 | 1.70 | 2.05 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.98 | 0.92 | 0.95 | 1.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 33.02 | 102.64 | 65.93 | 13.86 | 10.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 106.00 | 95.63 | 95.98 | 94.20 | 94.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.59 | 46.61 | 41.05 | 47.34 | 59.01 |
| ימי מלאי | 105.13 | 78.16 | 87.50 | 72.99 | 62.62 |
| ימי אשראי מספקים | 64.73 | 29.14 | 32.57 | 26.13 | 27.19 |
| מחזור תפעולי | 170.72 | 124.77 | 128.55 | 120.33 | 121.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -173.63 | -159.36 | 181.96 | 982.42 | 25.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -225.03 | -212.18 | 126.94 | 851.81 | -179.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 51.40 | 52.82 | 55.02 | 130.61 | 205.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.30 | 1.33 | 0.70 | 0.87 | -6.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.38 | -2.54 | 2.80 | 6.52 | 0.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.38 | -3.02 | 3.31 | 7.52 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.04 | 0.05 | 0.26 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.22% | -6.12% | 4.64% | 25.85% | -5.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 72.78 | -15.28 | -49.97 | 50.89 | 5.57 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.27 | 0.22 | 0.26 | 0.20 |
| מכפיל הון | 0.44 | 0.49 | 0.37 | 0.45 | 0.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.35 | -16.33 | 21.54 | 3.87 | -17.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.60 | -21.74 | 15.03 | 3.35 | 124.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.09 | -0.05 | 0.27 | -0.57 | -0.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.44 | 0.49 | 0.37 | 0.45 | 0.43 |
| מכפיל שווי חברה | 19.09 | 49.83 | 14.03 | 10.91 | 5.99 |
| שווי חברה | 116.23B | 125.14B | 105.67B | 122.23B | 138.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.72 | 49.83 | 14.03 | 10.91 | 5.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.44 | 0.49 | 0.43 | 0.48 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -25.59 | -29.30 | 41.24 | 7.11 | -38.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.17 | -39.01 | 28.77 | 6.16 | 267.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7,342.94 | 7,076.02 | 7,269.51 | 7,324.50 | 7,356.17 |
| הון עצמי למניה | 7,415.45 | 7,140.21 | 7,333.53 | 7,393.47 | 7,425.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.26 | -0.57 | 0.38 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 13,050.84 | 12,748.93 | 12,200.93 | 12,716.09 | 15,774.69 |
| רווח נקי למניה | 44.74 | -227.40 | -54.73 | 64.75 | 573.87 |
| נטל מס | 0.71 | 0.74 | 1.57 | 0.62 | 0.81 |
| נטל ריבית | 2.99 | 1.78 | -0.47 | 0.40 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.88 | 0.70 | -3.32 | 15.17 | 0.04 |
הנתונים מוצגים ב-KRW