ilShinbiobase Co., Ltd. (068330) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.32 | 14.82 | 14.42 | 13.51 | 9.31 |
| יחס מהיר | 6.89 | 12.36 | 11.34 | 10.51 | 7.25 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.53 | 0.50 | 0.91 | 1.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.75 | 1.38 | 1.22 | 1.88 | 0.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.19 | 1.41 | 1.19 | 1.72 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 53.16B | 51.47B | 46.33B | 42.97B | 36.54B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.11 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 3,346,394.77 | 50,913.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 3,107,179.08 | 61,188.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.34 | -0.40 | -0.64 | -0.38 | -1.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.79% | 52.23% | 58.03% | 57.36% | 51.44% |
| שיעור EBIT | 29.99% | 31.37% | 20.91% | 47.18% | 23.02% |
| שיעור EBITDA | 32.73% | 34.27% | 24.98% | 49.98% | 25.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 29.99% | 31.37% | 20.91% | 37.81% | 25.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 41.28% | 40.36% | 42.78% | 47.18% | 23.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 33.67% | 32.99% | 35.24% | 37.92% | 18.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 33.67% | 32.99% | 35.24% | 37.92% | 18.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.57% | 81.73% | 82.36% | 80.37% | 81.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 137.67% | 128.67% | 204.59% | 124.79% | 91.52% |
| תשואה על הנכסים | 7.02% | 6.99% | 5.96% | 10.28% | 6.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.00% | 7.40% | 6.31% | 10.92% | 7.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.95% | 7.03% | 3.74% | 10.87% | 9.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.67% | 5.74% | 3.08% | 8.74% | 7.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.09% | 7.16% | 6.13% | 10.59% | 6.73% |
| תשואת רווחים | 9.75% | 6.65% | 5.43% | 10.76% | 5.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.00 | 4.31 | 5.70 | 0 | 4.66 |
| מחזור זכאים | 4.01 | 8.61 | 7.64 | 13.40 | 8.28 |
| מחזור מלאי | 0.70 | 0.76 | 0.43 | 0.68 | 1.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.60 | 1.52 | 1.08 | 1.58 | 1.95 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.27 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.29 | 0.30 | 0.24 | 0.41 | 0.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 481.88 | 524.47 | 872.27 | 510.15 | 368.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.11 | 84.66 | 64.03 | 0 | 78.26 |
| ימי מלאי | 520.68 | 482.23 | 856.04 | 537.39 | 334.08 |
| ימי אשראי מספקים | 90.92 | 42.41 | 47.80 | 27.24 | 44.10 |
| מחזור תפעולי | 572.79 | 566.89 | 920.07 | 537.39 | 412.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 207.50 | 126.35 | 101.52 | 140.68 | 61.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 207.89 | 126.23 | 100.20 | 134.45 | 49.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.13 | 1.32 | 6.23 | 12.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.96 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3,603.38 | 17.73 | 11.93 | 10.54 | 3.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3,603.38 | 997.16 | 76.97 | 22.60 | 5.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,443.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.57 | 0.36 | 0.38 | 0.36 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.55% | 7.30% | 5.79% | 9.78% | 3.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.24 | 15.04 | 18.42 | 9.29 | 16.97 |
| מכפיל מכירות | 3.45 | 4.96 | 6.49 | 3.52 | 3.17 |
| מכפיל הון | 0.80 | 1.11 | 1.16 | 1.01 | 1.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.04 | 13.71 | 17.27 | 10.23 | 30.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.05 | 13.69 | 17.04 | 9.77 | 24.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.36 | 0.67 | -0.50 | 0.14 | -0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.80 | 1.11 | 1.16 | 1.01 | 1.20 |
| מכפיל שווי חברה | 10.21 | 14.08 | 25.34 | 6.66 | 11.42 |
| שווי חברה | 50.68B | 70.12B | 68.49B | 54.75B | 59.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.21 | 14.08 | 25.34 | 6.66 | 11.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.34 | 4.83 | 6.33 | 3.33 | 2.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.85 | 13.33 | 16.84 | 9.67 | 27.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.86 | 13.32 | 16.62 | 9.24 | 22.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,551.04 | 1,514.32 | 1,447.13 | 1,313.59 | 1,213.82 |
| הון עצמי למניה | 1,568.14 | 1,554.73 | 1,489.24 | 1,355.07 | 1,255.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 363.82 | 348.64 | 266.51 | 390.32 | 476.68 |
| רווח נקי למניה | 122.51 | 115.01 | 93.91 | 148.00 | 89.00 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.80 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.38 | 1.29 | 2.05 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.06 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.69 | 1.10 | 1.08 | 0.95 | 0.69 |
הנתונים מוצגים ב-KRW