ilShinbiobase Co., Ltd. (068330) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.27B | 4.12B | 5.92B | 2.65B | 6.74B |
| רווח נקי | 4.79B | 3.81B | 6.23B | 3.82B | 5.86B |
| פחת והפחתות | 421.94M | 440.32M | 460.30M | 461.57M | 575.63M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -138.39M | 375.08M | -1.17B | -999.29M | -1.59B |
| יתרת לקוחות | -1.25B | 695.19M | 1.56B | 0 | 0 |
| מלאי | 1.15B | -328.88M | -1.27B | -985.94M | -937.16M |
| יתרת ספקים | 212.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -245.09M | 8.77M | -1.46B | -13.35M | -653.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 189.25M | -506.38M | 402.75M | -630.86M | 1.90B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.73B | -5.26B | -5.81B | -7.98B | -4.11B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.64M | -53.54M | -262.17M | -522.59M | -774.03M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -534.91M |
| רכישת השקעות | -50.28B | -35.03B | -30.41B | -17.02B | -14.58B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 45.58B | 30.41B | 24.86B | 9.36B | 11.13B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -595.27M | 0 | 201.60M | 655.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -291.74M | -291.74M | -2.65B | -309.30M | -308.53M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -2.35B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -291.74M | -291.74M | -300.06M | -300.06M | -300.06M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -770.00K | -9.24M | -8.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.98B | 1.73B | 3.15B | 5.71B | 11.37B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.16M | 11.01M | -23.19M | -16.24M | -3.72M |
| שינוי נטו במזומנים | 251.83M | -1.42B | -2.56B | -5.66B | 2.32B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.73B | 3.15B | 5.71B | 11.37B | 9.05B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.98B | 1.73B | 3.15B | 5.71B | 11.37B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.26B | 4.07B | 5.66B | 2.12B | 5.97B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.27B | 4.12B | 5.92B | 2.65B | 6.74B |
| הוצאות הוניות | -5.28M | -53.54M | -262.17M | -522.59M | -774.03M |
הנתונים מוצגים ב-KRW