Samsung Publishing Co., Ltd. (068290) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.38 | 4.63 | 6.96 | 4.55 | 6.23 |
| יחס מהיר | 3.44 | 2.76 | 4.17 | 2.73 | 4.13 |
| יחס מזומנים | 1.73 | 0.70 | 1.81 | 1.53 | 1.64 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.17 | 0.37 | 0.34 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.29 | 0.72 | 0.32 | 2.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.60 | 12.32 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.53B | -616.76M | -2.66B | -2.68B | 6.79B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | -0.68 | -6.11 | 104.55 | 98.25 | 304.26 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.83 | -8.46 | -1.57 | -12.64 | 87.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 60.60 | 46.93 | 19.34 | 27.79 | 20.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.36 | -8.78 | -0.55 | -0.75 | -0.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.65% | 50.20% | 53.24% | 49.61% | 48.80% |
| שיעור EBIT | 2.83% | -1.97% | 31.39% | 25.15% | 7.77% |
| שיעור EBITDA | 6.18% | 1.18% | 34.13% | 29.01% | 32.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.55% | -1.97% | -0.45% | -3.14% | 8.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.88% | 14.97% | 31.11% | 6.33% | 8.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.15% | 10.05% | 26.75% | 20.81% | 6.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.15% | 10.05% | 26.75% | 1.72% | 5.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.98% | 67.14% | 86.01% | 328.61% | 76.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,601.26% | -758.21% | -6,957.16% | -201.75% | 100.36% |
| תשואה על הנכסים | 4.44% | 2.08% | 5.20% | 4.42% | 1.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.74% | 2.47% | 6.15% | 5.24% | 1.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.40% | -0.42% | -0.09% | -0.69% | 2.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.29% | -0.28% | -0.08% | -0.19% | 1.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.46% | 2.08% | 5.22% | 4.43% | 1.65% |
| תשואת רווחים | 13.18% | 3.67% | 7.33% | 4.23% | 1.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.45 | 7.86 | 8.24 | 7.02 | 8.72 |
| מחזור זכאים | 26.59 | 22.56 | 19.95 | 23.88 | 22.43 |
| מחזור מלאי | 1.64 | 1.65 | 1.60 | 1.89 | 1.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.44 | 8.05 | 10.92 | 10.54 | 11.20 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.45 | 1.65 | 1.73 | 1.45 | 1.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 247.50 | 251.85 | 253.46 | 229.48 | 224.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.61 | 46.46 | 44.32 | 52.03 | 41.87 |
| ימי מלאי | 222.62 | 221.57 | 227.44 | 192.74 | 198.69 |
| ימי אשראי מספקים | 13.73 | 16.18 | 18.30 | 15.29 | 16.27 |
| מחזור תפעולי | 261.23 | 268.03 | 271.76 | 244.77 | 240.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 92.37 | 188.05 | 305.67 | 194.81 | 1,973.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 63.09 | 30.04 | 250.59 | 133.84 | 1,478.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 29.28 | 158.01 | 55.09 | 60.97 | 495.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.16 | 0.82 | 0.69 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.40 | 0.53 | 1.20 | 0.75 | 2.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.15 | 1.19 | 5.55 | 3.20 | 3.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.95 | 5.01 | 39.25 | 11.19 | 126.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.11% | 0.27% | 1.69% | 0.65% | 6.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.69 | 27.26 | 13.64 | 23.63 | 68.59 |
| מכפיל מכירות | 1.39 | 2.74 | 3.65 | 4.92 | 4.64 |
| מכפיל הון | 0.40 | 0.67 | 0.84 | 1.24 | 1.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 91.44 | 367.47 | 59.10 | 153.54 | 16.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.68 | 58.71 | 48.45 | 105.49 | 12.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.32 | -0.43 | 0.55 | 0.16 | -1.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.40 | 0.67 | 0.84 | 1.24 | 1.36 |
| מכפיל שווי חברה | 18.14 | 223.77 | 10.15 | 16.19 | 13.47 |
| שווי חברה | 45.81B | 106.23B | 140.51B | 196.36B | 228.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.86 | 223.77 | 10.15 | 16.19 | 13.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.10 | 2.64 | 3.46 | 4.70 | 4.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 72.62 | 353.59 | 56.07 | 146.71 | 15.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.60 | 56.49 | 45.97 | 100.79 | 11.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14,352.52 | 16,362.07 | 17,582.38 | 16,575.32 | 17,527.13 |
| הון עצמי למניה | 14,407.42 | 16,404.37 | 17,638.56 | 16,612.83 | 17,559.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.33 | 0.14 | 0.73 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 4,152.88 | 4,029.13 | 4,056.59 | 4,180.56 | 5,166.57 |
| רווח נקי למניה | 753.89 | 404.92 | 1,085.33 | 869.79 | 349.20 |
| נטל מס | 0.73 | 0.67 | 0.86 | 3.29 | 0.76 |
| נטל ריבית | 8.79 | -7.58 | 0.99 | 0.25 | 1.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.12 | 0.46 | 0.28 | 0.22 | 1.20 |
הנתונים מוצגים ב-KRW