Samsung Publishing Co., Ltd. (068290) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.88B | 3.06B | 1.95B | 19.74B | 44.63B |
| רווח נקי | 4.05B | 10.85B | 8.75B | 16.44B | 5.93B |
| פחת והפחתות | 1.27B | 1.11B | 1.62B | 16.76B | 29.50B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.96B | -561.00M | 1.30B | -5.20B | 6.14B |
| יתרת לקוחות | -175.84M | 688.89M | 354.89M | -179.03M | -2.05B |
| מלאי | -825.18M | -424.69M | 3.01B | -4.09B | 5.63B |
| יתרת ספקים | -59.76M | 68.64M | -297.29M | 963.47M | 1.89B |
| הון חוזר אחר | -903.83M | -825.20M | -2.06B | -1.89B | 667.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.47B | -8.35B | -9.72B | -8.26B | 3.06B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.77B | -2.49B | -1.64B | -87.74M | -11.66B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.64B | -550.87M | -609.68M | -4.96B | -4.29B |
| רכישות, נטו | 60.00K | 0 | 245.86M | 9.20B | -581.56M |
| רכישת השקעות | -6.25B | -6.03B | -33.98B | -69.31B | -69.88B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.19B | 2.10B | 31.09B | 65.81B | 64.13B |
| פעילויות השקעה אחרות | -66.74M | 1.99B | 1.61B | -826.08M | -1.04B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.23B | -2.22B | -2.22B | -15.71B | -35.19B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -1.42B | -24.09B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.00B | -2.00B | -2.00B | -2.53B | -2.00B |
| פעילויות מימון אחרות | -233.83M | -222.70M | -223.70M | -11.76B | -9.10B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.54B | 7.66B | 9.32B | 11.23B | 7.90B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 668.00K | -1.04M |
| שינוי נטו במזומנים | -3.12B | -1.65B | -1.92B | 3.33B | -2.21B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.66B | 9.32B | 11.23B | 7.90B | 10.11B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.54B | 7.66B | 9.32B | 11.23B | 7.90B |
| תזרים מזומנים חופשי | 300.43M | 2.51B | 1.34B | 14.78B | 40.34B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.88B | 3.06B | 1.95B | 19.74B | 44.63B |
| הוצאות הוניות | -1.58B | -550.87M | -609.68M | -4.96B | -4.29B |
הנתונים מוצגים ב-KRW