QSI Co., Ltd. (066310) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.80 | 9.70 | 11.39 | 8.72 | 11.02 |
| יחס מהיר | 6.23 | 7.72 | 9.07 | 6.89 | 7.61 |
| יחס מזומנים | 3.19 | 4.14 | 4.08 | 2.91 | 2.80 |
| יחס כושר פירעון | 1.08 | 0.88 | 1.30 | 1.02 | 2.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.74 | 1.14 | 0.96 | 1.54 | 1.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 42.99 | 53.97 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 36.07B | 34.85B | 33.66B | 25.64B | 25.74B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.06 | 1.06 |
| יחס כיסוי חוב | 29.91 | 24.94 | 490.35 | 386.91 | 383.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 84.33 | 27.67 | 96.97 | -306.60 | 141.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 41.29 | 39.09 | 46.45 | 48.72 | 62.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.59 | -6.22 | -2.14 | -2.06 | -0.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.64% | 20.85% | 25.08% | 10.41% | 31.63% |
| שיעור EBIT | 8.00% | 1.26% | 16.27% | 11.59% | 38.03% |
| שיעור EBITDA | 15.57% | 11.68% | 29.03% | 25.66% | 50.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.62% | 1.26% | 5.54% | -22.71% | 15.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.67% | 11.93% | 16.22% | 11.51% | 37.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.22% | 10.81% | 15.23% | 14.51% | 30.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.22% | 10.81% | 15.23% | 14.51% | 30.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.72% | 90.57% | 93.90% | 126.03% | 81.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 598.61% | 945.28% | 292.49% | -50.71% | 238.15% |
| תשואה על הנכסים | 4.78% | 2.70% | 3.67% | 3.09% | 8.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.32% | 2.88% | 3.88% | 3.29% | 8.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.95% | 0.33% | 1.39% | -5.04% | 4.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.84% | 0.30% | 1.30% | -5.04% | 3.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.85% | 2.76% | 3.76% | 3.16% | 8.32% |
| תשואת רווחים | 5.99% | 3.69% | 4.69% | 2.88% | 8.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.94 | 4.61 | 4.67 | 0 | 3.49 |
| מחזור זכאים | 20.96 | 14.70 | 19.19 | 21.94 | 40.28 |
| מחזור מלאי | 2.12 | 2.23 | 2.05 | 2.59 | 1.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.38 | 1.34 | 1.18 | 1.05 | 1.26 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.65 | 0.65 | 0.69 | 0.68 | 0.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 247.37 | 217.76 | 236.96 | 124.37 | 317.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 92.60 | 79.26 | 78.13 | 0 | 104.66 |
| ימי מלאי | 172.18 | 163.34 | 177.86 | 141.01 | 221.56 |
| ימי אשראי מספקים | 17.41 | 24.83 | 19.02 | 16.63 | 9.06 |
| מחזור תפעולי | 264.78 | 242.59 | 255.99 | 141.01 | 326.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 446.80 | 531.57 | 355.25 | 591.86 | 626.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 266.34 | 349.53 | 58.75 | 294.53 | 385.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 180.46 | 182.04 | 296.49 | 297.34 | 240.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.66 | 0.17 | 0.50 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.47 | 1.78 | 0.90 | 1.50 | 1.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.48 | 2.92 | 1.20 | 1.99 | 2.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.13 | 14.03 | 7.88 | 12.53 | 10.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.20 | 0.15 | 0.29 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.16% | 4.58% | 0.77% | 2.89% | 4.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.65 | 27.08 | 21.34 | 34.75 | 11.36 |
| מכפיל מכירות | 3.21 | 2.93 | 3.25 | 5.04 | 3.51 |
| מכפיל הון | 0.86 | 0.78 | 0.83 | 1.14 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 31.65 | 21.83 | 129.86 | 34.60 | 24.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.87 | 14.35 | 21.48 | 17.22 | 15.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | -1.28 | 0.97 | -0.54 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.86 | 0.78 | 0.83 | 1.14 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | 16.04 | 18.82 | 9.05 | 17.59 | 6.33 |
| שווי חברה | 59.40B | 51.21B | 56.14B | 84.36B | 72.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.04 | 18.82 | 9.05 | 17.59 | 6.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.50 | 2.20 | 2.63 | 4.51 | 3.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.61 | 16.41 | 105.01 | 30.97 | 22.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.67 | 10.79 | 17.37 | 15.41 | 13.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9,684.95 | 9,574.14 | 9,011.22 | 8,712.86 | 9,424.56 |
| הון עצמי למניה | 9,858.09 | 9,790.94 | 9,225.48 | 8,918.15 | 9,629.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.09 | 0.06 | -0.26 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 2,625.42 | 2,607.87 | 2,347.87 | 2,020.67 | 2,689.78 |
| רווח נקי למניה | 504.70 | 281.79 | 357.56 | 293.20 | 830.46 |
| נטל מס | 0.89 | 0.91 | 0.94 | 1.26 | 0.81 |
| נטל ריבית | 2.71 | 9.45 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.15 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.12 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.89 | 1.89 | 0.99 | 2.02 | 0.75 |
הנתונים מוצגים ב-KRW