QSI Co., Ltd. (066310) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.75B | 3.23B | 5.47B | 5.28B | 8.24B |
| רווח נקי | 2.52B | 3.25B | 2.71B | 7.01B | 1.57B |
| פחת והפחתות | 2.43B | 2.72B | 2.63B | 2.79B | 3.10B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -582.73M | -924.31M | 4.24B | -1.86B | -396.62M |
| יתרת לקוחות | -384.30M | -663.90M | 2.44B | 0 | 0 |
| מלאי | -606.01M | 395.84M | 1.68B | -1.02B | -435.44M |
| יתרת ספקים | 431.23M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -23.64M | -656.25M | 120.78M | -846.17M | 38.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 386.24M | -1.82B | -4.10B | -2.65B | 3.97B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.31B | 2.05B | -561.31M | -5.07B | -9.52B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.63B | -2.70B | -2.75B | -2.03B | -3.39B |
| רכישות, נטו | 13.33M | 490.00M | -100.00M | 0 | -700.00M |
| רכישת השקעות | -22.72B | -30.86B | -21.41B | -12.78B | -19.98B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 22.26B | 34.89B | 23.66B | 10.09B | 13.43B |
| פעילויות השקעה אחרות | -241.51M | 214.89M | 35.39M | -356.98M | 1.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.02B | -2.94B | -2.13B | -787.40M | -315.89M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -11.48M | -242.70K | -98.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.02B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.08B | -2.05B | -1.26B | -89.74M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.05B | -912.38M | -911.00M | -927.60M | -480.57M |
| פעילויות מימון אחרות | 127.59M | 17.00M | 57.97M | 230.18M | 263.43M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.25B | 13.70B | 10.32B | 7.73B | 8.87B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 96.51M | 1.05B | -199.31M | -569.14M | -17.61M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.55B | 3.38B | 2.58B | -1.14B | -1.61B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.70B | 10.32B | 7.73B | 8.87B | 10.48B |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.25B | 13.70B | 10.32B | 7.73B | 8.87B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.12B | 534.60M | 2.72B | 3.26B | 4.85B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.75B | 3.23B | 5.47B | 5.28B | 8.24B |
| הוצאות הוניות | -1.63B | -2.70B | -2.75B | -2.03B | -3.39B |
הנתונים מוצגים ב-KRW