Bioneer Corporation (064550) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.48B | 4.14B | 8.81B | 53.17B | 95.71B |
| רווח נקי | -19.04B | -6.92B | 15.12B | 29.20B | 59.19B |
| פחת והפחתות | 9.13B | 8.95B | 8.07B | 5.85B | 5.38B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.66B | -3.04B | -13.64B | -19.13B | -13.33B |
| יתרת לקוחות | -2.31B | 1.67B | 6.04B | -4.93B | 0 |
| מלאי | 3.23B | -4.38B | -12.04B | -8.61B | -8.68B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -4.58B | -327.84M | -7.64B | -5.58B | -4.65B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 95.98M | 5.14B | -751.15M | 37.25B | 44.47B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -21.87B | -13.47B | -19.15B | -45.62B | -60.49B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.63B | -5.49B | -18.52B | -43.29B | -56.75B |
| רכישות, נטו | 0 | -935.26M | 0 | 5.42B | -2.43B |
| רכישת השקעות | -107.71B | -117.37B | -143.50B | -87.39B | -95.50B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 98.83B | 109.66B | 141.13B | 74.34B | 93.14B |
| פעילויות השקעה אחרות | -358.63M | 670.41M | 1.74B | 5.28B | 1.06B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 26.11B | 14.05B | 4.67B | 7.75B | -5.95B |
| פירעון חוב | 27.00B | 15.03B | 5.47B | 8.24B | -6.81B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 155.00M | 400.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -894.17M | -976.72M | -794.36M | -638.39M | 458.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 40.02B | 48.55B | 43.85B | 49.39B | 32.67B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 714.19M | -19.64M | 121.94M | 1.42B | -1.34B |
| שינוי נטו במזומנים | -8.53B | 4.70B | -5.55B | 16.73B | 27.92B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 48.55B | 43.85B | 49.39B | 32.67B | 4.74B |
| מזומנים בסוף התקופה | 40.02B | 48.55B | 43.85B | 49.39B | 32.67B |
| תזרים מזומנים חופשי | -27.07B | -1.36B | -9.72B | 9.89B | 38.95B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.48B | 4.14B | 8.81B | 53.17B | 95.71B |
| הוצאות הוניות | -13.59B | -5.49B | -18.52B | -43.29B | -56.75B |
הנתונים מוצגים ב-KRW