Bioneer Corporation (064550) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.26 | 2.26 | 2.75 | 3.70 | 2.69 |
| יחס מהיר | 1.69 | 1.69 | 1.98 | 2.65 | 2.16 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 0.61 | 0.90 | 1.21 | 0.97 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | -0.11 | -0.02 | 0.36 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | -0.21 | 0.08 | 0.24 | 1.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.30 | -0.30 | 0.14 | 0.46 | 2.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 43.21B | 43.21B | 67.07B | 78.89B | 81.56B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.22 | 0.14 | 0.09 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.34 | 0.20 | 0.12 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.11 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.11 | 0.05 | 0.03 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.55 | 1.41 | 1.27 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | -0.13 | -0.13 | 0.11 | 1.21 | 1.75 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.93 | -3.93 | 0.56 | 17.81 | 73.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,990.20 | 2,990.20 | 1,784.09 | 1,105.13 | 855.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -12.12 | -12.12 | -0.38 | -0.71 | -0.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.81% | 74.81% | 77.12% | 76.31% | 77.86% |
| שיעור EBIT | -4.05% | -4.05% | 0.51% | 6.66% | 19.63% |
| שיעור EBITDA | -0.95% | -0.95% | 3.91% | 10.36% | 22.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.56% | -4.56% | 0.30% | 5.28% | 21.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.21% | -5.21% | -0.03% | 6.37% | 19.34% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.00% | -7.00% | -4.02% | 5.53% | 12.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.48% | -6.48% | -2.63% | 6.92% | 13.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 134.32% | 134.32% | 15,801.77% | 86.86% | 62.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.23% | 114.23% | -8.46% | 120.49% | 91.96% |
| תשואה על הנכסים | -6.20% | -6.20% | -3.36% | 4.04% | 10.35% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.40% | -9.62% | -4.73% | 5.12% | 13.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.03% | -5.03% | 0.30% | 4.40% | 22.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.29% | -4.29% | 0.27% | 4.09% | 13.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.28% | -6.28% | -3.41% | 4.11% | 10.54% |
| תשואת רווחים | -2.29% | -2.44% | -1.20% | 1.59% | 2.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.50 | 19.50 | 21.33 | 15.75 | 10.14 |
| מחזור זכאים | 27.51 | 27.51 | 33.14 | 23.29 | 12.24 |
| מחזור מלאי | 1.98 | 1.98 | 1.46 | 1.36 | 1.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.72 | 1.72 | 1.73 | 1.44 | 1.97 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.88 | 0.83 | 0.73 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.32 | 3.32 | 2.75 | 2.38 | 3.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 189.99 | 189.99 | 256.72 | 275.70 | 201.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.72 | 18.72 | 17.12 | 23.18 | 35.99 |
| ימי מלאי | 184.54 | 184.54 | 250.62 | 268.20 | 195.47 |
| ימי אשראי מספקים | 13.27 | 13.27 | 11.02 | 15.67 | 29.82 |
| מחזור תפעולי | 203.26 | 203.26 | 267.73 | 291.38 | 231.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -522.40 | -522.40 | 160.24 | 341.22 | 2,100.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1,049.38 | -1,049.38 | -52.52 | -376.61 | 390.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 526.97 | 526.97 | 212.77 | 717.83 | 1,710.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.01 | 2.01 | -0.33 | -1.10 | 0.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.99 | -0.99 | 0.75 | 0.48 | 1.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.99 | -0.99 | 0.75 | 0.48 | 1.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.18 | 0.09 | 0.32 | 2.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.01% | -3.20% | -0.15% | -1.28% | 0.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -43.68 | -41.04 | -83.25 | 62.82 | 45.29 |
| מכפיל מכירות | 3.06 | 2.87 | 3.35 | 3.47 | 5.50 |
| מכפיל הון | 4.20 | 3.95 | 3.94 | 3.21 | 6.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -33.23 | -31.21 | -650.18 | -78.07 | 124.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -66.71 | -62.69 | 213.11 | 86.16 | 23.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.86 | -0.43 | 0.44 | -1.11 | -0.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.20 | 3.95 | 3.94 | 3.21 | 6.06 |
| מכפיל שווי חברה | -335.71 | -316.06 | 85.25 | 32.83 | 24.14 |
| שווי חברה | 933.19B | 878.56B | 877.50B | 742.69B | 1.20T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -335.71 | -316.06 | 85.25 | 32.83 | 24.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.17 | 2.99 | 3.33 | 3.40 | 5.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -34.47 | -32.45 | -647.30 | -76.42 | 121.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -69.25 | -65.19 | 212.17 | 84.35 | 22.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8,619.61 | 8,619.61 | 8,916.68 | 9,244.95 | 8,016.67 |
| הון עצמי למניה | 8,292.36 | 8,292.36 | 8,674.00 | 9,145.60 | 8,021.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.24 | -0.24 | -102.26 | -0.09 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 11,395.72 | 11,395.72 | 10,199.02 | 8,463.26 | 8,839.43 |
| רווח נקי למניה | -797.93 | -797.93 | -410.19 | 468.01 | 1,072.99 |
| נטל מס | 1.34 | 1.34 | 158.02 | 0.87 | 0.63 |
| נטל ריבית | 1.29 | 1.29 | -0.05 | 0.96 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.60 | 0.60 | 0.58 | 0.48 | 0.37 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.71 | 0.71 | -0.60 | 0.58 | 1.82 |
הנתונים מוצגים ב-KRW