CNT85 Inc. (056730) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.79 | 3.79 | 2.26 | 0.82 | 0.53 |
| יחס מהיר | 3.55 | 3.55 | 2.08 | 0.70 | 0.44 |
| יחס מזומנים | 0.81 | 0.81 | 1.05 | 0.21 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.04 | 0.25 | 0.07 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.68 | -0.68 | 0.34 | 0.19 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -7.28 | -7.28 | 6.44 | 0.36 | -0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 43.40B | 43.40B | 40.61B | -6.83B | -22.65B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.30 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.73 | 1.45 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.42 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.26 | 1.49 | 2.46 | 3.51 |
| יחס כיסוי חוב | -0.38 | -0.38 | 4.35 | 0.20 | -0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | -12.46 | -12.46 | 2.30 | 2.00 | -0.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.10 | 11.10 | 52.80 | 453.81 | 1,630.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 20.61 | 20.61 | -3.69 | 3.01 | -12.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.70% | 6.70% | 11.36% | 20.10% | 11.15% |
| שיעור EBIT | -1.75% | -1.75% | 16.86% | 7.25% | -6.42% |
| שיעור EBITDA | -0.82% | -0.82% | 18.03% | 9.25% | -4.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.10% | -2.10% | 1.76% | 7.17% | -0.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.92% | -1.92% | 16.10% | 3.68% | -12.50% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.01% | -2.01% | 16.68% | 4.29% | -12.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.01% | -2.01% | 16.68% | 4.29% | -12.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.64% | 104.64% | 103.61% | 116.73% | 103.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.60% | 91.60% | 916.49% | 51.28% | 2,247.75% |
| תשואה על הנכסים | -1.51% | -1.51% | 7.78% | 2.76% | -7.84% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.88% | -1.90% | 11.57% | 6.79% | -27.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.92% | -1.92% | 1.19% | 10.36% | -1.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.88% | -1.88% | 1.16% | 6.24% | -0.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.60% | -1.60% | 8.39% | 3.26% | -9.55% |
| תשואת רווחים | -0.88% | -0.96% | 21.81% | 0.22% | -1.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.88 | 2.88 | 1.92 | 3.93 | 1.18 |
| מחזור זכאים | 14.08 | 14.08 | 3.44 | 6.71 | 6.20 |
| מחזור מלאי | 15.82 | 15.82 | 7.25 | 7.67 | 8.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.59 | 13.59 | 11.56 | 6.85 | 8.06 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.75 | 0.47 | 0.64 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.53 | 1.53 | 2.69 | -2.56 | -4.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 123.94 | 123.94 | 134.99 | 86.17 | 294.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 126.78 | 126.78 | 190.59 | 92.96 | 308.65 |
| ימי מלאי | 23.08 | 23.08 | 50.38 | 47.59 | 45.05 |
| ימי אשראי מספקים | 25.92 | 25.92 | 105.98 | 54.38 | 58.85 |
| מחזור תפעולי | 149.86 | 149.86 | 240.97 | 140.55 | 353.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -62.95 | -62.95 | 262.21 | 150.14 | -234.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -64.50 | -64.50 | 253.68 | 133.46 | -257.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.55 | 1.55 | 8.53 | 16.67 | 22.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.02 | 0.97 | 0.89 | 1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -40.74 | -40.74 | 30.73 | 9.00 | -10.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -40.74 | -40.74 | 30.73 | 9.00 | -10.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.02 | -6.02 | 5.96 | 0.36 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.17 | -0.17 | 0.23 | 0.17 | -0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.05% | -8.05% | 28.66% | 0.76% | -1.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -113.17 | -104.45 | 4.59 | 449.41 | -61.71 |
| מכפיל מכירות | 0 | 2.10 | 0.76 | 19.28 | 8.01 |
| מכפיל הון | 2.15 | 1.98 | 0.53 | 30.51 | 16.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -12.42 | 3.49 | 131.33 | -68.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.79 | -12.72 | 3.38 | 116.74 | -74.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.40 | 1.00 | 0.01 | -3.95 | 12.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.15 | 1.98 | 0.53 | 30.51 | 16.97 |
| מכפיל שווי חברה | 20.61 | -234.13 | 0.55 | 211.51 | -177.91 |
| שווי חברה | -11.40B | 129.46B | 4.96B | 627.49B | 333.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.61 | -234.13 | 0.55 | 211.51 | -177.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.17 | 1.93 | 0.10 | 19.56 | 8.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.00 | -11.41 | 0.45 | 133.22 | -73.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03 | -11.69 | 0.44 | 118.43 | -80.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 375.45 | 375.45 | 1,485.27 | 358.77 | 383.16 |
| הון עצמי למניה | 404.38 | 404.38 | 1,667.73 | 574.49 | 1,032.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | -0.05 | -0.04 | -0.17 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 381.22 | 381.22 | 1,157.27 | 909.03 | 2,188.21 |
| רווח נקי למניה | -7.67 | -7.67 | 193.00 | 39.00 | -284.00 |
| נטל מס | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.17 | 1.04 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.10 | 0.95 | 0.51 | 1.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 8.21 | 8.21 | 1.36 | 3.85 | 0.83 |
הנתונים מוצגים ב-KRW