CNT85 Inc. (056730) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.07B | 11.37B | 5.30B | -4.14B | -12.23B |
| רווח נקי | -1.35B | 8.37B | 1.38B | -5.01B | -7.13B |
| פחת והפחתות | 622.85M | 589.06M | 639.33M | 606.89M | 298.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -13.26B | 10.07B | 3.01B | -4.64B | -7.19B |
| יתרת לקוחות | 1.80B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 2.01B | -2.82B | 1.02B | 4.84B | -288.57M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -17.07B | 12.90B | 1.99B | -9.48B | -6.90B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.91B | -7.66B | 272.65M | 4.91B | 1.79B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.97B | 24.27B | 10.60B | 10.91B | -17.48B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -271.70M | -369.93M | -588.46M | -398.62M | -43.55M |
| רכישות, נטו | 0 | 25.88B | 0 | -6.63B | -5.46B |
| רכישת השקעות | -20.06B | -4.83B | -1.93B | -3.43B | -20.00B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.99B | 405.29M | 625.26M | 21.22B | 7.26B |
| פעילויות השקעה אחרות | -626.15M | 3.18B | 12.50B | 150.29M | 755.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -96.80M | -6.24B | -12.40B | -18.20B | 41.91B |
| פירעון חוב | 0 | -433.85M | -12.11B | -18.28B | 30.08B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.00B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -5.75B | -7.24M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -96.80M | -55.60M | -282.63M | 80.94M | -18.18B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.24B | 35.32B | 5.93B | 2.52B | 13.95B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 55.20M | -12.01M | -90.71M | 0 | 137.28M |
| שינוי נטו במזומנים | -22.08B | 29.39B | 3.41B | -11.42B | 12.34B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 35.32B | 5.93B | 2.52B | 13.95B | 1.61B |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.24B | 35.32B | 5.93B | 2.52B | 13.95B |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.34B | 11.00B | 4.71B | -4.54B | -12.27B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.07B | 11.37B | 5.30B | -4.14B | -12.23B |
| הוצאות הוניות | -271.70M | -369.93M | -588.46M | -398.62M | -43.55M |
הנתונים מוצגים ב-KRW