Tapex, Inc. (055490) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.54 | 1.36 | 1.57 | 1.63 | 3.42 |
| יחס מהיר | 0.95 | 0.92 | 0.71 | 0.98 | 2.50 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.32 | 0.11 | 0.31 | 1.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.20 | 0.32 | 0.31 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.39 | 0.41 | 0.23 | 1.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.57 | 1.34 | 1.15 | 0.56 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.22B | -1.01B | 8.75B | 18.64B | 35.61B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.13 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.32 | 1.23 | 1.31 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | 1.40 | 1.03 | 1.12 | 0.89 | 65.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.12 | 6.54 | 4.22 | 15.03 | 67.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.25 | 0.20 | 0.13 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4,090.30 | 4,148.56 | 3,178.49 | 4,404.10 | 4,346.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.68 | 0.78 | 1.02 | 0.55 | -0.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.41% | 12.21% | 13.01% | 15.55% | 23.36% |
| שיעור EBIT | 5.50% | 1.74% | 2.74% | 5.46% | 13.21% |
| שיעור EBITDA | 10.82% | 7.25% | 8.37% | 10.06% | 16.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.91% | 1.74% | 1.05% | 4.54% | 13.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.03% | 0.77% | 2.49% | 5.14% | 13.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.91% | 1.43% | 2.63% | 5.56% | 10.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.91% | 1.43% | 2.64% | 5.56% | 10.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.09% | 184.34% | 105.89% | 108.04% | 79.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 143.34% | 44.59% | 236.76% | 113.30% | 93.11% |
| תשואה על הנכסים | 4.35% | 0.98% | 1.89% | 4.05% | 9.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.80% | 1.30% | 2.32% | 5.31% | 12.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.41% | 1.45% | 0.88% | 4.15% | 14.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.49% | 1.36% | 0.83% | 3.66% | 11.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.04% | 1.37% | 2.74% | 5.78% | 13.80% |
| תשואת רווחים | 9.90% | 3.02% | 5.90% | 6.13% | 7.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.51 | 7.83 | 9.47 | 8.21 | 8.42 |
| מחזור זכאים | 16.49 | 17.61 | 20.55 | 11.01 | 12.18 |
| מחזור מלאי | 5.81 | 7.85 | 4.90 | 4.70 | 6.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.70 | 1.53 | 1.63 | 2.01 | 3.94 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.69 | 0.72 | 0.73 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.43 | 9.71 | 6.54 | 3.40 | 3.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 96.83 | 72.41 | 95.22 | 88.97 | 73.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.10 | 46.64 | 38.55 | 44.47 | 43.35 |
| ימי מלאי | 62.86 | 46.49 | 74.43 | 77.65 | 60.10 |
| ימי אשראי מספקים | 22.14 | 20.72 | 17.76 | 33.16 | 29.96 |
| מחזור תפעולי | 118.97 | 93.14 | 112.98 | 122.13 | 103.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,218.37 | 2,958.44 | 2,405.36 | 1,970.53 | 8,814.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 113.81 | 1,238.88 | -1,604.00 | -4,116.36 | 7,253.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,104.55 | 1,719.56 | 4,009.36 | 6,086.89 | 1,561.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.42 | -0.67 | -2.09 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.93 | 1.54 | 0.56 | 0.28 | 3.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.10 | 1.72 | 0.60 | 0.32 | 5.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.73 | 0.77 | 0.46 | 2.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.59% | 8.86% | -12.61% | -14.78% | 14.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.99 | 33.09 | 16.97 | 16.31 | 12.51 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 0.47 | 0.45 | 0.91 | 1.30 |
| מכפיל הון | 0.57 | 0.43 | 0.39 | 0.87 | 1.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 167.14 | 11.29 | -7.93 | -6.77 | 6.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.59 | 4.73 | 5.29 | 14.13 | 5.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.76 | -0.30 | -0.28 | 108.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.57 | 0.43 | 0.39 | 0.87 | 1.60 |
| מכפיל שווי חברה | 6.15 | 7.29 | 6.35 | 9.56 | 7.51 |
| שווי חברה | 103.21B | 74.69B | 72.29B | 140.23B | 222.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.21 | 7.29 | 6.35 | 9.56 | 7.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.67 | 0.53 | 0.53 | 0.96 | 1.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 189.77 | 12.64 | -9.45 | -7.18 | 6.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.73 | 5.29 | 6.30 | 15.00 | 5.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21,399.96 | 20,365.48 | 20,046.74 | 19,579.89 | 18,570.84 |
| הון עצמי למניה | 33,562.54 | 32,642.96 | 32,427.92 | 32,179.29 | 31,362.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | -0.85 | -0.06 | -0.08 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 32,135.89 | 29,628.06 | 28,514.02 | 30,735.54 | 38,630.99 |
| רווח נקי למניה | 1,899.98 | 422.77 | 751.05 | 1,707.93 | 4,012.94 |
| נטל מס | 0.84 | 1.84 | 1.06 | 1.08 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.28 | 0.45 | 0.91 | 0.94 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.64 | 7.00 | 3.20 | 1.15 | 2.20 |
הנתונים מוצגים ב-KRW