Tapex, Inc. (055490) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.11B | 11.47B | 9.35B | 41.59B | 12.07B |
| רווח נקי | 2.02B | 3.58B | 8.10B | 18.93B | 18.91B |
| פחת והפחתות | 7.79B | 7.64B | 6.68B | 5.50B | 4.77B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -341.49M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -504.43M | 1.65B | -1.55B | 11.52B | -9.11B |
| יתרת לקוחות | -528.49M | 987.88M | 3.51B | 2.21B | -7.40B |
| מלאי | 6.43B | 555.37M | -2.25B | -3.42B | -9.88B |
| יתרת ספקים | -150.62M | -1.54B | -754.76M | -1.91B | 1.27B |
| הון חוזר אחר | -6.25B | 1.65B | -2.05B | 14.64B | 6.89B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.81B | -1.06B | -3.89B | 5.63B | -2.50B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.32B | -14.76B | -27.63B | -10.96B | -10.32B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.22B | -19.10B | -28.88B | -7.37B | -11.61B |
| רכישות, נטו | 348.13M | 0 | 0 | 0 | -3.09B |
| רכישת השקעות | 0 | -28.00B | 0 | 0 | -13.84M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.25M | 31.00B | 2.00B | 16.00B | 912.01M |
| פעילויות השקעה אחרות | 544.70M | 1.34B | -747.68M | -19.59B | 3.49B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.28B | -5.70B | -4.10B | -4.37B | -2.99B |
| פירעון חוב | 2.94B | -6.55B | 403.36M | -1.06B | 168.06M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 78.40M | 736.91M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -953.93M | -1.43B | -4.25B | -3.30B | -2.36B |
| פעילויות מימון אחרות | -701.24M | 2.20B | -990.53M | -1.06B | -802.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.45B | 3.18B | 12.38B | 34.83B | 8.58B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 206.17M | -212.22M | -74.08M | -17.51M | 176.03M |
| שינוי נטו במזומנים | 8.28B | -9.20B | -22.45B | 26.25B | -1.07B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.18B | 12.38B | 34.83B | 8.58B | 9.65B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.45B | 3.18B | 12.38B | 34.83B | 8.58B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.91B | -7.65B | -19.53B | 34.22B | 452.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.11B | 11.47B | 9.35B | 41.59B | 12.07B |
| הוצאות הוניות | -8.20B | -19.12B | -28.88B | -7.37B | -11.61B |
הנתונים מוצגים ב-KRW