Union Materials Corp (047400) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.76 | 0.79 | 0.81 | 0.91 | 1.07 |
| יחס מהיר | 0.37 | 0.37 | 0.40 | 0.49 | 0.61 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.04 | -0.31 | -0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.07 | 0.13 | 0.02 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.02 | 0.09 | 0.16 | 0.03 | -0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -41.89B | -42.93B | -44.01B | -30.89B | -24.47B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.70 | 0.65 | 0.69 | 0.54 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.53 | 4.64 | 6.17 | 1.58 | 1.10 |
| יחס חוב להון | 0.85 | 0.82 | 0.86 | 0.61 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.24 | 0.42 | 0.17 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.86 | 7.19 | 8.96 | 2.94 | 2.44 |
| יחס כיסוי חוב | 0.06 | 0.10 | -0.37 | -0.04 | 0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.17 | 1.24 | -3.09 | -0.88 | 1.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.19 | 1.62 | 1.04 | 0.81 | 0.87 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,496.75 | 2,269.55 | 2,392.34 | 2,523.14 | 2,249.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 15.70 | 11.38 | -2.80 | -23.76 | 7.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.86% | 16.05% | 3.01% | 8.48% | 12.63% |
| שיעור EBIT | 3.46% | 5.23% | -38.59% | -11.68% | 3.08% |
| שיעור EBITDA | 6.10% | 7.66% | -31.06% | -3.57% | 9.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.10% | 5.23% | -15.23% | -4.01% | 3.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.98% | 1.72% | -43.51% | -16.26% | 1.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.04% | 2.41% | -42.89% | -15.50% | -0.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.04% | 2.41% | -42.89% | -15.50% | -0.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.25% | 140.25% | 98.56% | 95.34% | -16.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.64% | 32.88% | 285.77% | 405.58% | 33.05% |
| תשואה על הנכסים | 3.52% | 1.74% | -33.61% | -9.65% | -0.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.55% | 12.53% | -301.28% | -28.32% | -0.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.27% | 12.89% | -39.77% | -5.43% | 3.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.92% | 4.22% | -12.99% | -2.58% | -0.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.55% | 1.76% | -33.91% | -9.72% | -0.11% |
| תשואת רווחים | 16.04% | 4.38% | -50.99% | -14.74% | -0.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.89 | 3.25 | 2.93 | 2.54 | 2.62 |
| מחזור זכאים | 16.90 | 19.42 | 26.51 | 21.53 | 15.60 |
| מחזור מלאי | 2.06 | 2.06 | 2.62 | 2.48 | 2.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.80 | 1.85 | 1.99 | 1.29 | 1.20 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.72 | 0.78 | 0.62 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.80 | -5.22 | -8.14 | -114.11 | 9.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 281.84 | 270.85 | 250.21 | 273.77 | 252.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 126.13 | 112.20 | 124.74 | 143.51 | 139.13 |
| ימי מלאי | 177.31 | 177.45 | 139.23 | 147.21 | 137.21 |
| ימי אשראי מספקים | 21.60 | 18.80 | 13.77 | 16.95 | 23.40 |
| מחזור תפעולי | 303.44 | 289.65 | 263.97 | 290.72 | 276.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 49.80 | 175.29 | 307.80 | 52.48 | -288.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -18.45 | 111.82 | 284.39 | -87.60 | -684.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 68.26 | 63.46 | 23.18 | 140.08 | 395.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.37 | 0.64 | 0.92 | -1.67 | 2.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.73 | 2.76 | 13.28 | 0.30 | -0.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.73 | 2.76 | 13.28 | 0.37 | -0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.08 | 0.14 | 0.02 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.07 | 0.12 | 0.02 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.47% | 8.37% | 13.11% | -3.01% | -27.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.22 | 22.81 | -1.97 | -6.78 | -486.45 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.55 | 0.84 | 1.05 | 0.83 |
| מכפיל הון | 1.72 | 2.86 | 5.91 | 1.92 | 1.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -40.42 | 11.95 | 7.63 | -33.28 | -3.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.98 | 7.62 | 7.05 | 55.55 | -8.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.22 | -0.01 | -0.00 | 2.70 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.72 | 2.86 | 5.91 | 1.92 | 1.25 |
| מכפיל שווי חברה | 20.86 | 18.56 | -5.51 | -53.19 | 16.40 |
| שווי חברה | 126.71B | 144.96B | 185.42B | 221.32B | 190.98B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.86 | 18.56 | -5.51 | -53.19 | 16.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.27 | 1.42 | 1.71 | 1.90 | 1.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -163.49 | 30.86 | 15.52 | -60.15 | -6.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 60.58 | 19.69 | 14.34 | 100.41 | -15.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 402.47 | 436.91 | 338.53 | 1,485.91 | 1,961.66 |
| הון עצמי למניה | 432.56 | 467.30 | 367.28 | 1,517.40 | 1,995.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.40 | 0.01 | 0.05 | 1.17 |
| הכנסות למניה | 2,372.97 | 2,428.41 | 2,580.15 | 2,773.10 | 3,003.50 |
| רווח נקי למניה | 119.66 | 58.57 | -1,106.56 | -429.77 | -5.12 |
| נטל מס | 1.01 | 1.40 | 0.99 | 0.95 | -0.17 |
| נטל ריבית | 1.44 | 0.33 | 1.13 | 1.39 | 0.33 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.42 | 2.99 | -0.28 | -0.12 | 56.31 |
הנתונים מוצגים ב-KRW